摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.47 0.06 0.71% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 8.47 0.71% 2020/07/28 8.36 1.09%
2020/08/10 8.41 0.36% 2020/07/27 8.27 1.22%
2020/08/07 8.38 -1.18% 2020/07/24 8.17 -1.21%
2020/08/06 8.48 0.24% 2020/07/23 8.27 0.24%
2020/08/05 8.46 0.48% 2020/07/22 8.25 -0.72%
2020/08/04 8.42 1.32% 2020/07/21 8.31 1.96%
2020/08/03 8.31 -0.72% 2020/07/20 8.15 0.12%
2020/07/31 8.37 -0.36% 2020/07/17 8.14 0.62%
2020/07/30 8.40 0.00% 2020/07/16 8.09 -1.58%
2020/07/29 8.40 0.48% 2020/07/15 8.2200 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
0.71% 0.59% 3.80% 12.33% -8.23% -6.41% -11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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