摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.45 -0.01 -0.11% 2021/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -11.24% 1.36% 14.40% -13.17% 7.08% -

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/18 9.45 0.00% 2020/12/07 9.39 -0.21%
2020/12/18 9.45 -0.11% 2020/12/04 9.41 1.18%
2020/12/17 9.46 0.53% 2020/12/03 9.30 0.32%
2020/12/16 9.41 0.86% 2020/12/02 9.27 0.76%
2020/12/15 9.33 -0.32% 2020/12/01 9.20 1.21%
2020/12/14 9.36 -0.11% 2020/11/30 9.09 -1.84%
2020/12/11 9.37 0.11% 2020/11/27 9.26 0.33%
2020/12/10 9.36 -0.43% 2020/11/26 9.23 0.54%
2020/12/09 9.40 0.32% 2020/11/25 9.18 -0.33%
2020/12/08 9.37 -0.21% 2020/11/24 9.21 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) -0.11% N/A% N/A% N/A% N/A% 0.00% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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