摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1900 0.0600 0.66% 2019/12/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -11.24% 1.36% 14.40% -13.17%

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/11 9.1900 0.66% 2019/11/26 9.2500 0.00%
2019/12/10 9.1300 -0.33% 2019/11/25 9.2500 0.43%
2019/12/09 9.1600 -0.11% 2019/11/22 9.2100 0.33%
2019/12/06 9.1700 0.33% 2019/11/21 9.1800 -0.97%
2019/12/05 9.1400 0.77% 2019/11/20 9.2700 -0.64%
2019/12/04 9.0700 -0.77% 2019/11/19 9.3300 0.76%
2019/12/03 9.1400 -0.11% 2019/11/18 9.2600 0.43%
2019/11/29 9.1500 -0.87% 2019/11/15 9.2200 0.44%
2019/11/28 9.2300 -0.43% 2019/11/14 9.1800 -0.43%
2019/11/27 9.2700 0.22% 2019/11/13 9.2200 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)
0.66% 1.32% -1.08% -0.76% -2.75% 2.80% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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