摩根泛亞太股票入息基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1900 -0.0600 -0.59% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.67% 3.03% 10.25% -6.88% 9.24%

摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 10.1900 -0.59% 2020/06/29 9.7500 -1.32%
2020/07/13 10.2500 0.59% 2020/06/24 9.8800 -0.10%
2020/07/10 10.1900 -0.78% 2020/06/23 9.8900 0.71%
2020/07/09 10.2700 0.10% 2020/06/22 9.8200 -0.61%
2020/07/08 10.2600 0.10% 2020/06/19 9.8800 0.41%
2020/07/07 10.2500 -0.77% 2020/06/18 9.8400 -0.20%
2020/07/06 10.3300 2.18% 2020/06/17 9.8600 0.20%
2020/07/03 10.1100 0.80% 2020/06/16 9.8400 2.29%
2020/07/02 10.0300 2.45% 2020/06/15 9.6200 -2.14%
2020/06/30 9.7900 0.41% 2020/06/12 9.8300 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
-0.59% -0.59% 3.66% 9.45% -15.44% -16.82% -13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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