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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.08 |
-0.24 |
-0.16% |
1.18% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
147.08 |
-0.16% |
2025/02/27 |
147.94 |
0.05% |
| 2025/03/12 |
147.32 |
-0.09% |
2025/02/26 |
147.87 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
147.46 |
-0.03% |
2025/02/25 |
147.60 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
147.51 |
-0.07% |
2025/02/24 |
147.52 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
147.61 |
-0.03% |
2025/02/21 |
147.46 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
147.65 |
-0.12% |
2025/02/20 |
147.32 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
147.83 |
0.00% |
2025/02/19 |
147.26 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
147.83 |
-0.07% |
2025/02/18 |
147.41 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
147.93 |
0.05% |
2025/02/14 |
147.22 |
0.29% |
| 2025/02/28 |
147.85 |
-0.06% |
2025/02/13 |
146.79 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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