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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.91 |
-0.06 |
-0.04% |
0.70% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
155.91 |
-0.04% |
2026/01/15 |
155.66 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
155.97 |
0.02% |
2026/01/14 |
155.55 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
155.94 |
0.10% |
2026/01/13 |
155.48 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
155.79 |
0.04% |
2026/01/12 |
155.42 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
155.72 |
0.08% |
2026/01/09 |
155.36 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
155.60 |
0.00% |
2026/01/08 |
155.25 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
155.60 |
0.18% |
2026/01/07 |
155.35 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
155.32 |
0.09% |
2026/01/06 |
155.20 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
155.18 |
-0.21% |
2026/01/05 |
155.28 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
155.51 |
-0.10% |
2026/01/02 |
154.85 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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