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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.54 |
0.30 |
0.21% |
0.12% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
145.54 |
0.21% |
2025/03/28 |
147.19 |
-0.05% |
| 2025/04/11 |
145.24 |
-0.33% |
2025/03/27 |
147.26 |
-0.13% |
| 2025/04/10 |
145.72 |
0.23% |
2025/03/26 |
147.45 |
-0.05% |
| 2025/04/09 |
145.38 |
-0.65% |
2025/03/25 |
147.52 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
146.33 |
-0.08% |
2025/03/24 |
147.57 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
146.44 |
-0.71% |
2025/03/21 |
147.47 |
-0.12% |
| 2025/04/03 |
147.48 |
-0.20% |
2025/03/20 |
147.65 |
0.18% |
| 2025/04/02 |
147.77 |
0.50% |
2025/03/19 |
147.39 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
147.03 |
-0.15% |
2025/03/18 |
147.34 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
147.25 |
0.04% |
2025/03/17 |
147.31 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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