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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.18 |
-0.33 |
-0.21% |
-0.41% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
154.18 |
-0.21% |
2026/02/27 |
156.73 |
-0.12% |
| 2026/03/12 |
154.51 |
-0.52% |
2026/02/26 |
156.92 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
155.31 |
0.10% |
2026/02/25 |
156.88 |
0.06% |
| 2026/03/10 |
155.16 |
0.30% |
2026/02/24 |
156.79 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
154.70 |
-0.31% |
2026/02/23 |
156.77 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
155.18 |
-0.49% |
2026/02/20 |
156.63 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
155.95 |
-0.06% |
2026/02/13 |
156.55 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
156.04 |
0.24% |
2026/02/12 |
156.52 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
155.67 |
-0.46% |
2026/02/11 |
156.43 |
-0.04% |
| 2026/03/02 |
156.39 |
-0.22% |
2026/02/10 |
156.49 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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