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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.55 |
0.03 |
0.02% |
1.12% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
5.16% |
6.50% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
156.55 |
0.02% |
2026/01/30 |
155.91 |
-0.04% |
| 2026/02/12 |
156.52 |
0.06% |
2026/01/29 |
155.97 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
156.43 |
-0.04% |
2026/01/28 |
155.94 |
0.10% |
| 2026/02/10 |
156.49 |
0.16% |
2026/01/27 |
155.79 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
156.24 |
0.13% |
2026/01/26 |
155.72 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
156.03 |
0.14% |
2026/01/23 |
155.60 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
155.81 |
-0.04% |
2026/01/22 |
155.60 |
0.18% |
| 2026/02/04 |
155.87 |
-0.04% |
2026/01/21 |
155.32 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
155.94 |
0.04% |
2026/01/20 |
155.18 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
155.88 |
-0.02% |
2026/01/16 |
155.51 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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