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摩根環球策略債券基金-累計/perf (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.82 |
0.20 |
0.15% |
-0.30% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.02% |
-3.50% |
5.88% |
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf/美元
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
137.82 |
0.15% |
2024/04/03 |
139.07 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
137.62 |
0.01% |
2024/04/02 |
139.13 |
-0.36% |
| 2024/04/16 |
137.61 |
-0.51% |
2024/03/28 |
139.63 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
138.31 |
-0.08% |
2024/03/27 |
139.75 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
138.42 |
-0.05% |
2024/03/26 |
139.43 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
138.49 |
-0.44% |
2024/03/25 |
139.48 |
0.06% |
| 2024/04/10 |
139.10 |
-0.09% |
2024/03/22 |
139.39 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
139.22 |
0.01% |
2024/03/21 |
139.36 |
0.23% |
| 2024/04/08 |
139.20 |
-0.09% |
2024/03/20 |
139.04 |
0.12% |
| 2024/04/05 |
139.32 |
0.18% |
2024/03/19 |
138.88 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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