全球能源革新基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.4000 0.349 1.83% 15.69% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% -9.53% 24.68% -13.41% 36.92% 59.43% 16.13% -9.64% 3.87% -14.68%

全球能源革新基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 19.4000 1.83% 2025/06/18 18.0250 -0.32%
2025/07/02 19.0510 1.46% 2025/06/17 18.0820 -3.22%
2025/07/01 18.7760 1.23% 2025/06/16 18.6830 1.39%
2025/06/30 18.5480 -0.55% 2025/06/13 18.4270 -0.75%
2025/06/27 18.6510 0.42% 2025/06/12 18.5660 0.17%
2025/06/26 18.5730 1.25% 2025/06/11 18.5340 0.49%
2025/06/25 18.3430 -0.14% 2025/06/10 18.4440 1.45%
2025/06/24 18.3690 2.36% 2025/06/09 18.1800 0.42%
2025/06/23 17.9460 0.26% 2025/06/06 18.1040 0.55%
2025/06/20 17.8990 -0.70% 2025/06/05 18.0050 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球能源革新基金-C股/美元 1.83% 4.45% 8.91% 20.91% 13.21% 3.32% 15.69%
WH乾淨能源指數 1.68% 7.93% 15.79% 61.35% 1.54% 4.75% 7.52%
ET50環境科技指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.32% 5.26% 4.92%
安聯全球綠能趨勢基金/台幣 0.18% 0.18% 0.99% 11.33% -4.03% -8.12% -2.27%
貝萊德永續能源基金A2/歐元 -0.98% 3.99% 2.30% 22.55% -1.31% -3.02% 0.53%
貝萊德永續能源基金A2/美元 -1.28% 3.21% 5.05% 31.16% 12.18% 4.68% 13.41%
FT潔淨能源(00899) -1.15% 2.73% 4.42% 13.73% 3.53% -12.58% 5.62%
SAM智慧能源基金B(歐元) 1.28% -2.20% -1.63% -0.20% 4.68% 11.21% -0.20%
SAM智慧能源基金B(美元) 0.88% -2.25% -0.77% 2.26% 8.95% 27.26% 2.26%
全球能源革新基金/歐元 1.96% 4.06% 5.57% 14.38% -0.89% -5.01% 1.93%
百達環保能源基金-R/美元 2.06% 3.44% 10.68% 23.03% 9.45% 7.47% 9.60%
百達環保能源基金-R/歐元 1.87% 2.87% 6.92% 12.65% -4.35% -1.45% -3.48%
基金平均績效 0.67% 2.05% 4.24% 15.18% 4.14% 2.38% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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