凱基銀髮商機基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.9400 0.0400 0.31% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 11.26% -7.48% 17.41%

凱基銀髮商機基金(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 12.9400 0.31% 2020/06/23 12.6900 1.04%
2020/07/09 12.9000 0.39% 2020/06/22 12.5600 0.32%
2020/07/08 12.8500 0.71% 2020/06/19 12.5200 -0.08%
2020/07/07 12.7600 -0.85% 2020/06/18 12.5300 -0.16%
2020/07/06 12.8700 0.86% 2020/06/17 12.5500 0.16%
2020/07/02 12.7600 0.79% 2020/06/16 12.5300 2.04%
2020/07/01 12.6600 0.64% 2020/06/15 12.2800 0.57%
2020/06/30 12.5800 1.37% 2020/06/12 12.2100 0.58%
2020/06/29 12.4100 -0.32% 2020/06/11 12.1400 -4.33%
2020/06/24 12.4500 -1.89% 2020/06/10 12.6900 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基銀髮商機基金(人民幣)
0.31% 1.41% 1.97% 16.05% 4.61% 10.79% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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