凱基銀髮商機基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.7200 0.1000 0.68% 2021/08/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 11.26% -7.48% 17.41% 9.97%

凱基銀髮商機基金(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/08/24 14.7200 0.68% 2021/08/10 14.7100 -0.20%
2021/08/23 14.6200 0.62% 2021/08/09 14.7400 0.75%
2021/08/20 14.5300 0.62% 2021/08/06 14.6300 0.14%
2021/08/19 14.4400 0.14% 2021/08/05 14.6100 0.41%
2021/08/18 14.4200 -0.41% 2021/08/04 14.5500 0.21%
2021/08/17 14.4800 -0.55% 2021/08/03 14.5200 0.48%
2021/08/16 14.5600 -0.41% 2021/08/02 14.4500 0.35%
2021/08/13 14.6200 0.00% 2021/07/30 14.4000 -0.62%
2021/08/12 14.6200 0.27% 2021/07/29 14.4900 -0.28%
2021/08/11 14.5800 -0.88% 2021/07/28 14.5300 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基銀髮商機基金(人民幣) 0.68% 1.66% 0.82% 5.14% 5.22% 11.77% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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