凱基銀髮商機基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.77 -0.01 -0.08% 2019/11/07

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 11.26% -7.48%

凱基銀髮商機基金(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/07 11.77 -0.08% 2019/10/24 11.81 0.08%
2019/11/06 11.78 0.51% 2019/10/23 11.8 -0.42%
2019/11/05 11.72 -1.18% 2019/10/22 11.85 -0.42%
2019/11/04 11.86 -0.42% 2019/10/21 11.9 0.34%
2019/11/01 11.91 0.17% 2019/10/18 11.86 -0.08%
2019/10/31 11.89 0.00% 2019/10/17 11.87 0.25%
2019/10/30 11.89 0.17% 2019/10/16 11.84 0.17%
2019/10/29 11.87 0.17% 2019/10/15 11.82 0.68%
2019/10/28 11.85 0.77% 2019/10/14 11.74 0.09%
2019/10/25 11.76 -0.42% 2019/10/09 11.73 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基銀髮商機基金(人民幣)
-0.08% -1.01% -0.17% 1.47% 4.72% -1.09% 11.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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