凱基銀髮商機基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3600 0.0200 0.18% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 9.94% -9.96% 13.63%

凱基銀髮商機基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.3600 0.18% 2020/06/23 11.0700 0.82%
2020/07/09 11.3400 0.35% 2020/06/22 10.9800 0.55%
2020/07/08 11.3000 1.16% 2020/06/19 10.9200 0.09%
2020/07/07 11.1700 -0.98% 2020/06/18 10.9100 -0.37%
2020/07/06 11.2800 1.62% 2020/06/17 10.9500 0.27%
2020/07/02 11.1000 0.63% 2020/06/16 10.9200 1.68%
2020/07/01 11.0300 0.46% 2020/06/15 10.7400 0.56%
2020/06/30 10.9800 1.67% 2020/06/12 10.6800 0.75%
2020/06/29 10.8000 -0.37% 2020/06/11 10.6000 -4.68%
2020/06/24 10.8400 -2.08% 2020/06/10 11.1200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基銀髮商機基金(台幣)
0.18% 2.34% 2.16% 14.75% 1.70% 3.09% 2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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