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兆豐國際中國A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2900 |
0.0400 |
0.18% |
-6.19% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.32% |
59.02% |
-25.49% |
36.25% |
41.01% |
-8.19% |
-21.86% |
-15.07% |
8.85% |
19.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
22.2900 |
0.18% |
2026/06/09 |
22.6200 |
1.12% |
| 2026/06/23 |
22.2500 |
-2.33% |
2026/06/08 |
22.3700 |
-1.54% |
| 2026/06/22 |
22.7800 |
1.83% |
2026/06/05 |
22.7200 |
-1.13% |
| 2026/06/18 |
22.3700 |
-1.67% |
2026/06/04 |
22.9800 |
-0.69% |
| 2026/06/17 |
22.7500 |
0.18% |
2026/06/03 |
23.1400 |
-1.07% |
| 2026/06/16 |
22.7100 |
-1.17% |
2026/06/02 |
23.3900 |
1.39% |
| 2026/06/15 |
22.9800 |
0.83% |
2026/06/01 |
23.0700 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
22.7900 |
1.29% |
2026/05/29 |
23.0400 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
22.5000 |
0.04% |
2026/05/28 |
22.9800 |
-1.20% |
| 2026/06/10 |
22.4900 |
-0.57% |
2026/05/27 |
23.2600 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 兆豐國際中國A股/美元 |
0.18% |
-2.02% |
-4.66% |
-4.21% |
-5.51% |
8.68% |
-6.19% |
| 滬深300指數 |
0.65% |
1.49% |
-1.82% |
2.54% |
2.16% |
25.46% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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