兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0780 -0.0026 -0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.0780 -0.03% 2021/10/05 9.1670 -0.03%
2021/10/19 9.0806 -0.73% 2021/10/04 9.1702 0.33%
2021/10/18 9.1478 -0.20% 2021/10/01 9.1399 0.57%
2021/10/15 9.1665 -0.30% 2021/09/30 9.0883 -0.11%
2021/10/14 9.1943 0.51% 2021/09/29 9.0982 0.10%
2021/10/13 9.1481 0.19% 2021/09/28 9.0895 -0.24%
2021/10/12 9.1308 -0.15% 2021/09/27 9.1116 0.14%
2021/10/08 9.1441 -0.10% 2021/09/24 9.0992 -0.24%
2021/10/07 9.1533 0.03% 2021/09/23 9.1210 -0.48%
2021/10/06 9.1507 -0.18% 2021/09/22 9.1652 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣) -0.03% -0.77% -1.24% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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