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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
8.8074 |
-0.0041 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/02/14 |
8.8074 |
-0.05% |
2022/01/19 |
8.8375 |
-0.01% |
2022/02/11 |
8.8115 |
-0.01% |
2022/01/18 |
8.8383 |
-0.71% |
2022/02/10 |
8.8121 |
-0.03% |
2022/01/17 |
8.9019 |
-0.14% |
2022/02/09 |
8.8149 |
-0.01% |
2022/01/14 |
8.9141 |
-0.24% |
2022/02/08 |
8.8158 |
-0.02% |
2022/01/13 |
8.9352 |
0.11% |
2022/02/07 |
8.8172 |
-0.17% |
2022/01/12 |
8.9256 |
0.23% |
2022/01/26 |
8.8320 |
-0.02% |
2022/01/11 |
8.9052 |
0.15% |
2022/01/25 |
8.8334 |
-0.01% |
2022/01/10 |
8.8917 |
-0.17% |
2022/01/24 |
8.8342 |
-0.03% |
2022/01/07 |
8.9067 |
-0.03% |
2022/01/21 |
8.8369 |
-0.01% |
2022/01/06 |
8.9094 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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