兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.9153 -0.0022 -0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 8.9153 -0.02% 2021/10/05 9.0432 -0.05%
2021/10/19 8.9175 -1.17% 2021/10/04 9.0480 0.33%
2021/10/18 9.0233 -0.20% 2021/10/01 9.0179 0.56%
2021/10/15 9.0416 -0.30% 2021/09/30 8.9679 -0.12%
2021/10/14 9.0685 0.51% 2021/09/29 8.9788 0.08%
2021/10/13 9.0226 0.19% 2021/09/28 8.9717 -0.26%
2021/10/12 9.0055 -0.15% 2021/09/27 8.9955 0.14%
2021/10/08 9.0191 -0.11% 2021/09/24 8.9830 -0.23%
2021/10/07 9.0294 0.03% 2021/09/23 9.0033 -0.48%
2021/10/06 9.0266 -0.18% 2021/09/22 9.0466 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元) -0.02% -1.19% -1.76% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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