兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7475 -0.0056 -0.06% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.7475 -0.06% 2021/10/05 9.7900 -0.05%
2021/10/19 9.7531 -0.31% 2021/10/04 9.7946 0.33%
2021/10/18 9.7833 -0.16% 2021/10/01 9.7628 0.59%
2021/10/15 9.7991 -0.28% 2021/09/30 9.7057 -0.09%
2021/10/14 9.8266 0.54% 2021/09/29 9.7147 0.06%
2021/10/13 9.7737 0.25% 2021/09/28 9.7085 -0.18%
2021/10/12 9.7490 -0.16% 2021/09/27 9.7257 0.18%
2021/10/08 9.7650 -0.12% 2021/09/24 9.7087 -0.21%
2021/10/07 9.7772 0.05% 2021/09/23 9.7294 -0.43%
2021/10/06 9.7720 -0.18% 2021/09/22 9.7711 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣) -0.06% -0.27% -0.52% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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