兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.1499 0.0231 0.25% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.1499 0.25% 2021/09/28 9.0888 -0.18%
2021/10/12 9.1268 -0.16% 2021/09/27 9.1050 0.17%
2021/10/08 9.1418 -0.12% 2021/09/24 9.0891 -0.21%
2021/10/07 9.1532 0.05% 2021/09/23 9.1085 -0.43%
2021/10/06 9.1483 -0.18% 2021/09/22 9.1475 -0.28%
2021/10/05 9.1652 -0.05% 2021/09/17 9.1735 -0.27%
2021/10/04 9.1695 0.32% 2021/09/16 9.1981 -0.56%
2021/10/01 9.1398 0.59% 2021/09/15 9.2498 -0.30%
2021/09/30 9.0862 -0.09% 2021/09/14 9.2775 -0.08%
2021/09/29 9.0947 0.06% 2021/09/13 9.2848 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣) 0.25% 0.02% -1.45% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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