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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5749 |
-0.0050 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/14 |
10.5749 |
-0.05% |
2022/01/19 |
10.6141 |
0.07% |
| 2022/02/11 |
10.5799 |
0.00% |
2022/01/18 |
10.6067 |
0.04% |
| 2022/02/10 |
10.5796 |
-0.02% |
2022/01/17 |
10.6026 |
-0.15% |
| 2022/02/09 |
10.5815 |
-0.08% |
2022/01/14 |
10.6190 |
-0.21% |
| 2022/02/08 |
10.5899 |
-0.08% |
2022/01/13 |
10.6418 |
0.17% |
| 2022/02/07 |
10.5985 |
-0.10% |
2022/01/12 |
10.6239 |
0.18% |
| 2022/01/26 |
10.6087 |
0.02% |
2022/01/11 |
10.6053 |
0.17% |
| 2022/01/25 |
10.6062 |
-0.02% |
2022/01/10 |
10.5876 |
-0.22% |
| 2022/01/24 |
10.6078 |
0.03% |
2022/01/07 |
10.6106 |
-0.01% |
| 2022/01/21 |
10.6050 |
-0.09% |
2022/01/06 |
10.6121 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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