兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 10.5243 0.0221 0.21% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)   基金資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.5243 0.21% 2021/09/28 10.4454 -0.21%
2021/10/12 10.5022 -0.08% 2021/09/27 10.4677 0.11%
2021/10/08 10.5110 -0.08% 2021/09/24 10.4559 -0.24%
2021/10/07 10.5194 0.03% 2021/09/23 10.4808 -0.41%
2021/10/06 10.5163 -0.18% 2021/09/22 10.5235 -0.22%
2021/10/05 10.5349 -0.09% 2021/09/17 10.5468 -0.10%
2021/10/04 10.5442 0.46% 2021/09/16 10.5576 -0.43%
2021/10/01 10.4964 0.48% 2021/09/15 10.6034 -0.33%
2021/09/30 10.4460 -0.05% 2021/09/14 10.6386 -0.04%
2021/09/29 10.4517 0.06% 2021/09/13 10.6425 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣) 0.21% 0.08% -1.11% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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