盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 277.52 1.29 0.47% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.57% 0.77% 15.48% 30.20% 7.88% 1.93% 6.17% 19.95% -8.42% 20.87%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 277.52 0.47% 2020/01/03 269.36 -0.64%
2020/01/16 276.23 0.71% 2020/01/02 271.10 0.45%
2020/01/15 274.29 0.13% 2019/12/31 269.88 0.28%
2020/01/14 273.94 0.05% 2019/12/30 269.12 -0.52%
2020/01/13 273.81 0.50% 2019/12/27 270.52 0.23%
2020/01/10 272.46 -0.28% 2019/12/23 269.91 -0.12%
2020/01/09 273.22 0.62% 2019/12/20 270.23 0.65%
2020/01/08 271.53 0.71% 2019/12/19 268.49 0.34%
2020/01/07 269.62 -0.10% 2019/12/18 267.59 0.01%
2020/01/06 269.89 0.20% 2019/12/17 267.57 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)
0.47% 1.86% 3.72% 9.67% 8.62% 18.42% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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