盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 261.8900 1.3000 0.50% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.57% 0.77% 15.48% 30.20% 7.88% 1.93% 6.17% 19.95% -8.42% 20.87%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 261.8900 0.50% 2020/07/24 253.2200 -0.83%
2020/08/06 260.5900 0.34% 2020/07/23 255.3500 -0.78%
2020/08/05 259.7000 0.07% 2020/07/22 257.3600 0.87%
2020/08/04 259.5200 0.41% 2020/07/21 255.1300 0.22%
2020/08/03 258.4600 0.80% 2020/07/20 254.5800 0.02%
2020/07/31 256.4100 0.37% 2020/07/17 254.5300 0.60%
2020/07/30 255.4700 -0.36% 2020/07/16 253.0200 -0.06%
2020/07/29 256.3900 1.00% 2020/07/15 253.16 0.66%
2020/07/28 253.8500 -0.47% 2020/07/14 251.51 1.61%
2020/07/27 255.0400 0.72% 2020/07/13 247.53 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)
0.50% 2.14% 5.70% 14.41% -4.30% 7.09% -2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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