盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 261.31 0.54 0.21% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.85% 14.57% 0.77% 15.48% 30.20% 7.88% 1.93% 6.17% 19.95% -8.42%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 261.31 0.21% 2019/11/21 260.76 -0.08%
2019/12/04 260.77 0.60% 2019/11/20 260.97 -0.20%
2019/12/03 259.22 -0.66% 2019/11/19 261.49 -0.19%
2019/12/02 260.95 -0.73% 2019/11/18 261.99 -0.18%
2019/11/29 262.88 -0.45% 2019/11/15 262.45 0.76%
2019/11/28 264.07 -0.00% 2019/11/14 260.48 0.12%
2019/11/27 264.08 0.25% 2019/11/13 260.16 -0.07%
2019/11/26 263.42 0.37% 2019/11/12 260.34 0.18%
2019/11/25 262.46 0.56% 2019/11/11 259.87 -0.29%
2019/11/22 260.99 0.09% 2019/11/08 260.63 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A(美元)
0.21% -1.05% 1.16% 4.17% 7.64% 7.85% 17.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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