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盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
166.9600 |
-0.0100 |
-0.01% |
2020/12/16 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 14.56% |
-7.66% |
3.19% |
23.65% |
-3.94% |
-12.81% |
6.24% |
19.89% |
-8.38% |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/16 |
166.9600 |
-0.01% |
2020/12/02 |
165.1700 |
0.19% |
| 2020/12/15 |
166.9700 |
-0.01% |
2020/12/01 |
164.8600 |
0.91% |
| 2020/12/14 |
166.9800 |
0.67% |
2020/11/30 |
163.3700 |
-0.61% |
| 2020/12/11 |
165.8700 |
-0.34% |
2020/11/27 |
164.3800 |
0.25% |
| 2020/12/10 |
166.4300 |
-0.28% |
2020/11/26 |
163.9700 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
166.8900 |
-0.34% |
2020/11/25 |
163.9700 |
-0.14% |
| 2020/12/08 |
167.4600 |
0.28% |
2020/11/24 |
164.2000 |
1.03% |
| 2020/12/07 |
167.0000 |
-0.13% |
2020/11/23 |
162.5200 |
0.96% |
| 2020/12/04 |
167.2200 |
1.22% |
2020/11/20 |
160.9800 |
-0.53% |
| 2020/12/03 |
165.2000 |
0.02% |
2020/11/19 |
161.8300 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
0.04% |
2.05% |
7.97% |
14.34% |
5.18% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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