盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 147.35 0.52 0.35% 2019/02/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.92% 14.56% -7.66% 3.19% 23.65% -3.94% -12.81% 6.24% 19.89% -8.38%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/20 147.35 0.35% 2019/01/30 141.26 1.70%
2019/02/19 146.83 0.18% 2019/01/29 138.90 -0.35%
2019/02/18 146.57 -0.01% 2019/01/28 139.39 -0.70%
2019/02/15 146.59 1.14% 2019/01/25 140.37 0.90%
2019/02/14 144.94 -0.05% 2019/01/24 139.12 0.21%
2019/02/13 145.01 0.44% 2019/01/23 138.83 0.21%
2019/02/12 144.37 1.36% 2019/01/22 138.54 -1.54%
2019/02/11 142.43 0.03% 2019/01/21 140.70 -0.01%
2019/02/08 142.39 -0.06% 2019/01/18 140.72 1.30%
2019/02/07 142.48 0.86% 2019/01/17 138.91 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)
0.35% 1.61% 4.71% 4.34% -4.67% 0.33% 11.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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