盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 147.17 0.80 0.55% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.56% -7.66% 3.19% 23.65% -3.94% -12.81% 6.24% 19.89% -8.38% 20.92%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 147.17 0.55% 2020/06/24 142.26 -1.73%
2020/07/07 146.37 -0.97% 2020/06/19 144.76 -0.54%
2020/07/06 147.80 1.09% 2020/06/18 145.55 -0.01%
2020/07/03 146.20 -0.01% 2020/06/17 145.57 -0.31%
2020/07/02 146.21 0.40% 2020/06/16 146.02 1.96%
2020/07/01 145.63 -0.01% 2020/06/15 143.21 1.01%
2020/06/30 145.64 1.51% 2020/06/12 141.78 1.05%
2020/06/29 143.48 1.59% 2020/06/11 140.30 -5.81%
2020/06/26 141.23 -1.86% 2020/06/10 148.95 -0.61%
2020/06/25 143.91 1.16% 2020/06/09 149.86 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)
0.55% 1.06% -2.85% 11.65% -8.25% -3.00% -8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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