盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 154.61 0.91 0.59% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.92% 14.56% -7.66% 3.19% 23.65% -3.94% -12.81% 6.24% 19.89% -8.38%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 154.61 0.59% 2019/11/20 154.73 -0.20%
2019/12/03 153.70 -0.66% 2019/11/19 155.04 -0.19%
2019/12/02 154.72 -0.73% 2019/11/18 155.34 -0.17%
2019/11/29 155.86 -0.45% 2019/11/15 155.61 0.76%
2019/11/28 156.57 -0.01% 2019/11/14 154.44 0.12%
2019/11/27 156.58 0.26% 2019/11/13 154.25 -0.06%
2019/11/26 156.18 0.36% 2019/11/12 154.35 0.18%
2019/11/25 155.62 0.57% 2019/11/11 154.07 -0.30%
2019/11/22 154.74 0.08% 2019/11/08 154.53 0.59%
2019/11/21 154.61 -0.08% 2019/11/07 153.62 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)
0.59% -1.26% 0.81% 5.51% 7.43% 7.66% 16.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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