盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 147.06 -1.07 -0.72% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19.92% 14.56% -7.66% 3.19% 23.65% -3.94% -12.81% 6.24% 19.89% -8.38%

盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 147.06 -0.72% 2019/05/07 148.15 -1.77%
2019/05/21 148.13 0.86% 2019/05/06 150.82 -0.38%
2019/05/20 146.86 -0.50% 2019/05/03 151.39 0.95%
2019/05/17 147.60 -0.43% 2019/05/02 149.96 -1.01%
2019/05/16 148.24 0.75% 2019/04/30 151.49 0.43%
2019/05/15 147.13 0.48% 2019/04/29 150.84 0.12%
2019/05/14 146.42 1.00% 2019/04/26 150.66 0.51%
2019/05/13 144.97 -2.40% 2019/04/25 149.89 -0.25%
2019/05/10 148.54 0.45% 2019/04/24 150.26 -0.27%
2019/05/08 147.88 -0.18% 2019/04/23 150.66 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D(美元)
-0.72% -0.05% -1.76% -0.41% 3.69% -0.04% 11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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