野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 16.9514 0.0001 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.28% 0.55% 0.54% 0.34% 0.26% 0.36% 0.13% 0.20% 0.23% 0.32%

野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 16.9514 0.00% 2020/06/23 16.9501 0.00%
2020/07/08 16.9513 0.00% 2020/06/22 16.9501 0.00%
2020/07/07 16.9512 0.00% 2020/06/19 16.9499 0.00%
2020/07/06 16.9512 0.00% 2020/06/18 16.9498 0.00%
2020/07/03 16.9509 0.00% 2020/06/17 16.9498 0.00%
2020/07/02 16.9508 0.00% 2020/06/16 16.9497 0.00%
2020/07/01 16.9508 0.00% 2020/06/15 16.9496 0.00%
2020/06/30 16.9507 0.00% 2020/06/12 16.9494 0.00%
2020/06/29 16.9506 0.00% 2020/06/11 16.9493 0.00%
2020/06/24 16.9502 0.00% 2020/06/10 16.9492 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鴻揚貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.13% 0.29% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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