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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4263 |
-0.0051 |
-0.04% |
0.44% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.4263 |
-0.04% |
2025/06/04 |
12.4286 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
12.4314 |
-0.09% |
2025/06/03 |
12.4226 |
0.09% |
| 2025/06/16 |
12.4425 |
0.01% |
2025/06/02 |
12.4110 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
12.4408 |
-0.10% |
2025/05/29 |
12.3933 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
12.4531 |
-0.00% |
2025/05/28 |
12.3704 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
12.4536 |
0.10% |
2025/05/27 |
12.3729 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
12.4409 |
0.08% |
2025/05/23 |
12.3396 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
12.4310 |
-0.02% |
2025/05/22 |
12.3463 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
12.4330 |
0.00% |
2025/05/21 |
12.3676 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
12.4329 |
0.03% |
2025/05/20 |
12.3734 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.04% |
-0.22% |
0.52% |
0.54% |
0.52% |
5.89% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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