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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3704 |
-0.0025 |
-0.02% |
-0.01% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.3704 |
-0.02% |
2025/05/13 |
12.3616 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
12.3729 |
0.27% |
2025/05/12 |
12.3274 |
0.30% |
| 2025/05/23 |
12.3396 |
-0.05% |
2025/05/09 |
12.2906 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
12.3463 |
-0.17% |
2025/05/08 |
12.2849 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
12.3676 |
-0.05% |
2025/05/07 |
12.2751 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
12.3734 |
0.05% |
2025/05/06 |
12.2611 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
12.3677 |
0.05% |
2025/05/05 |
12.2639 |
-0.32% |
| 2025/05/16 |
12.3615 |
0.19% |
2025/05/02 |
12.3032 |
-0.19% |
| 2025/05/15 |
12.3381 |
-0.13% |
2025/04/30 |
12.3271 |
-0.28% |
| 2025/05/14 |
12.3542 |
-0.06% |
2025/04/29 |
12.3613 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.02% |
0.02% |
0.11% |
-0.24% |
0.53% |
6.04% |
-0.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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