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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6375 |
-0.0015 |
-0.01% |
2.15% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.6375 |
-0.01% |
2025/10/22 |
12.6660 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
12.6390 |
0.04% |
2025/10/21 |
12.6747 |
0.09% |
| 2025/11/04 |
12.6341 |
-0.14% |
2025/10/20 |
12.6637 |
0.08% |
| 2025/11/03 |
12.6518 |
-0.07% |
2025/10/17 |
12.6533 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
12.6607 |
-0.05% |
2025/10/16 |
12.6634 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
12.6669 |
-0.10% |
2025/10/15 |
12.6622 |
0.37% |
| 2025/10/29 |
12.6800 |
-0.03% |
2025/10/14 |
12.6149 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
12.6832 |
-0.05% |
2025/10/09 |
12.6415 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
12.6900 |
0.14% |
2025/10/08 |
12.6753 |
-0.13% |
| 2025/10/23 |
12.6727 |
0.05% |
2025/10/07 |
12.6912 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.01% |
-0.23% |
-0.59% |
0.32% |
3.07% |
3.72% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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