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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2786 |
0.0148 |
0.12% |
5.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.38% |
-9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.2786 |
0.12% |
2024/11/05 |
12.1249 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
12.2638 |
-0.03% |
2024/11/04 |
12.1285 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
12.2678 |
-0.04% |
2024/11/01 |
12.1344 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
12.2730 |
-0.17% |
2024/10/30 |
12.1562 |
-0.00% |
| 2024/11/14 |
12.2942 |
0.33% |
2024/10/29 |
12.1567 |
-0.01% |
| 2024/11/13 |
12.2541 |
-0.03% |
2024/10/28 |
12.1574 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
12.2574 |
0.21% |
2024/10/25 |
12.1488 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
12.2321 |
0.25% |
2024/10/24 |
12.1452 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
12.2011 |
0.14% |
2024/10/23 |
12.1339 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
12.1837 |
0.48% |
2024/10/22 |
12.1523 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.12% |
0.20% |
0.77% |
2.10% |
5.09% |
10.56% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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