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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8404 |
-0.0315 |
-0.24% |
0.53% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.8404 |
-0.24% |
2026/01/29 |
12.8607 |
-0.16% |
| 2026/02/11 |
12.8719 |
-0.03% |
2026/01/28 |
12.8807 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
12.8752 |
0.10% |
2026/01/27 |
12.8779 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
12.8625 |
0.10% |
2026/01/26 |
12.8744 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
12.8500 |
0.13% |
2026/01/23 |
12.8724 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
12.8339 |
-0.07% |
2026/01/22 |
12.8506 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
12.8427 |
0.02% |
2026/01/21 |
12.8289 |
0.04% |
| 2026/02/03 |
12.8405 |
-0.19% |
2026/01/20 |
12.8243 |
0.11% |
| 2026/02/02 |
12.8652 |
0.16% |
2026/01/16 |
12.8099 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
12.8443 |
-0.13% |
2026/01/15 |
12.8144 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.24% |
0.05% |
0.13% |
1.06% |
1.85% |
4.47% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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