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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7735 |
0.0021 |
0.02% |
3.25% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.84% |
9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
12.7735 |
0.02% |
2025/12/11 |
12.7085 |
0.11% |
| 2025/12/24 |
12.7714 |
0.01% |
2025/12/10 |
12.6940 |
-0.08% |
| 2025/12/23 |
12.7704 |
0.13% |
2025/12/09 |
12.7041 |
-0.02% |
| 2025/12/22 |
12.7534 |
0.09% |
2025/12/08 |
12.7070 |
-0.11% |
| 2025/12/19 |
12.7421 |
0.11% |
2025/12/05 |
12.7209 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
12.7275 |
0.11% |
2025/12/04 |
12.7200 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
12.7136 |
-0.02% |
2025/12/03 |
12.7196 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
12.7156 |
0.04% |
2025/12/02 |
12.7041 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
12.7105 |
0.07% |
2025/12/01 |
12.7015 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
12.7015 |
-0.06% |
2025/11/28 |
12.7205 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.02% |
0.25% |
0.46% |
0.49% |
2.42% |
3.39% |
3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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