野村環球高收益債基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6608 0.0028 0.02% 0.19% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.38% -9.84% 9.72% 6.96% -2.85% 10.78% 3.31% 1.32% -11.90% 11.89%

野村環球高收益債基金-累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.6608 0.02% 2024/03/14 11.6816 -0.19%
2024/03/27 11.6580 0.03% 2024/03/13 11.7039 0.06%
2024/03/26 11.6544 -0.03% 2024/03/12 11.6969 -0.02%
2024/03/25 11.6584 0.04% 2024/03/11 11.6994 -0.02%
2024/03/22 11.6535 -0.13% 2024/03/08 11.7012 0.22%
2024/03/21 11.6684 0.09% 2024/03/07 11.6757 0.21%
2024/03/20 11.6574 -0.09% 2024/03/06 11.6511 0.08%
2024/03/19 11.6682 -0.00% 2024/03/05 11.6416 0.06%
2024/03/18 11.6685 0.03% 2024/03/04 11.6350 0.06%
2024/03/15 11.6653 -0.14% 2024/03/01 11.6278 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-累積/美元 0.02% -0.07% 0.21% 0.10% 6.91% 9.91% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)