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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5821 |
-0.0722 |
-0.57% |
-1.50% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.5821 |
-0.57% |
2026/02/26 |
12.8166 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
12.6543 |
-0.40% |
2026/02/25 |
12.8152 |
-0.03% |
| 2026/03/11 |
12.7050 |
-0.31% |
2026/02/24 |
12.8189 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
12.7450 |
0.47% |
2026/02/23 |
12.8302 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
12.6852 |
-0.34% |
2026/02/13 |
12.8408 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
12.7291 |
-0.27% |
2026/02/12 |
12.8404 |
-0.24% |
| 2026/03/05 |
12.7637 |
-0.16% |
2026/02/11 |
12.8719 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
12.7846 |
0.45% |
2026/02/10 |
12.8752 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
12.7267 |
-0.42% |
2026/02/09 |
12.8625 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
12.7800 |
-0.29% |
2026/02/06 |
12.8500 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
-0.57% |
-1.15% |
-2.01% |
-0.94% |
-0.89% |
2.20% |
-1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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