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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6029 |
0.0935 |
0.75% |
-1.33% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.6029 |
0.75% |
2026/03/18 |
12.6275 |
-0.00% |
| 2026/03/31 |
12.5094 |
0.24% |
2026/03/17 |
12.6280 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
12.4800 |
0.07% |
2026/03/16 |
12.5983 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
12.4714 |
-0.62% |
2026/03/13 |
12.5821 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
12.5498 |
-0.40% |
2026/03/12 |
12.6543 |
-0.40% |
| 2026/03/25 |
12.6007 |
0.28% |
2026/03/11 |
12.7050 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
12.5657 |
0.16% |
2026/03/10 |
12.7450 |
0.47% |
| 2026/03/23 |
12.5460 |
-0.02% |
2026/03/09 |
12.6852 |
-0.34% |
| 2026/03/20 |
12.5487 |
-0.06% |
2026/03/06 |
12.7291 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
12.5566 |
-0.56% |
2026/03/05 |
12.7637 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.75% |
0.02% |
-1.67% |
-1.33% |
-0.83% |
2.24% |
-1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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