野村金磚七國基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0900 -0.0200 -0.20% 2015/04/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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野村金磚七國基金(台幣)   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/24 10.0900 -0.20% 2015/04/10 10.1700 0.39%
2015/04/23 10.1100 0.10% 2015/04/09 10.1300 1.10%
2015/04/22 10.1000 -0.20% 2015/04/08 10.0200 2.14%
2015/04/21 10.1200 0.30% 2015/04/07 9.8100 0.62%
2015/04/20 10.0900 -1.27% 2015/04/02 9.7500 0.72%
2015/04/17 10.2200 -0.39% 2015/04/01 9.6800 0.73%
2015/04/16 10.2600 0.29% 2015/03/31 9.6100 0.52%
2015/04/15 10.2300 0.39% 2015/03/30 9.5600 1.27%
2015/04/14 10.1900 -0.97% 2015/03/27 9.4400 -0.11%
2015/04/13 10.2900 1.18% 2015/03/26 9.4500 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村金磚七國基金(台幣) -0.20% -1.27% 5.65% 4.45% 10.39% N/A% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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