野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.2835	-0.0136	-0.32%	-0.91%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.72%	-3.57%	5.70%	-4.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3502	0.91%
02/07	0.0395	4.5102	0.88%
03/07	0.0395	4.5963	0.86%
04/09	0.0395	4.5615	0.87%
05/08	0.0395	4.5410	0.87%
06/07	0.0395	4.6023	0.86%
07/05	0.0395	4.6261	0.85%
08/07	0.0395	4.6132	0.86%
09/06	0.0395	4.5943	0.86%
10/09	0.0395	4.6503	0.85%
11/07	0.0395	4.6351	0.85%
12/06	0.0395	4.5892	0.86%
總計	0.474	4.5892	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.5302	0.87%
02/07	0.0395	4.4600	0.89%
03/07	0.0395	4.5466	0.87%
04/09	0.0395	4.2830	0.92%
05/08	0.0395	4.3831	0.90%
06/06	0.0395	4.3026	0.92%
07/07	0.0395	4.2731	0.92%
08/07	0.0395	4.2906	0.92%
09/05	0.0395	4.3156	0.92%
10/08	0.0395	4.3990	0.90%
11/07	0.0395	4.3850	0.90%
12/05	0.0395	4.3227	0.91%
總計	0.474	4.3227	10.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3520	0.91%
02/06	0.0395	4.3612	0.91%
03/06	0.0395	4.3432	0.91%
總計	0.1185	4.3432	2.73%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.2835	-0.32%	2026/02/26	4.3770	0.13%
2026/03/12	4.2971	-0.29%	2026/02/25	4.3711	0.26%
2026/03/11	4.3094	0.20%	2026/02/24	4.3598	0.00%
2026/03/10	4.3006	0.52%	2026/02/23	4.3597	0.63%
2026/03/09	4.2783	-0.66%	2026/02/13	4.3325	0.03%
2026/03/06	4.3068	-0.84%	2026/02/12	4.3311	0.05%
2026/03/05	4.3432	0.13%	2026/02/11	4.3289	0.00%
2026/03/04	4.3377	-0.23%	2026/02/10	4.3287	0.17%
2026/03/03	4.3478	-0.34%	2026/02/09	4.3212	0.10%
2026/03/02	4.3627	-0.33%	2026/02/06	4.3170	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元	-0.32%	-0.54%	-1.13%	-0.24%	-0.36%	-5.04%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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