野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.3311	0.0022	0.05%	0.19%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.72%	-3.57%	5.70%	-4.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3502	0.91%
02/07	0.0395	4.5102	0.88%
03/07	0.0395	4.5963	0.86%
04/09	0.0395	4.5615	0.87%
05/08	0.0395	4.5410	0.87%
06/07	0.0395	4.6023	0.86%
07/05	0.0395	4.6261	0.85%
08/07	0.0395	4.6132	0.86%
09/06	0.0395	4.5943	0.86%
10/09	0.0395	4.6503	0.85%
11/07	0.0395	4.6351	0.85%
12/06	0.0395	4.5892	0.86%
總計	0.474	4.5892	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.5302	0.87%
02/07	0.0395	4.4600	0.89%
03/07	0.0395	4.5466	0.87%
04/09	0.0395	4.2830	0.92%
05/08	0.0395	4.3831	0.90%
06/06	0.0395	4.3026	0.92%
07/07	0.0395	4.2731	0.92%
08/07	0.0395	4.2906	0.92%
09/05	0.0395	4.3156	0.92%
10/08	0.0395	4.3990	0.90%
11/07	0.0395	4.3850	0.90%
12/05	0.0395	4.3227	0.91%
總計	0.474	4.3227	10.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3520	0.91%
02/06	0.0395	4.3612	0.91%
總計	0.079	4.3612	1.81%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.3311	0.05%	2026/01/29	4.3810	0.25%
2026/02/11	4.3289	0.00%	2026/01/28	4.3700	0.15%
2026/02/10	4.3287	0.17%	2026/01/27	4.3634	0.09%
2026/02/09	4.3212	0.10%	2026/01/26	4.3593	-0.02%
2026/02/06	4.3170	-1.01%	2026/01/23	4.3601	0.17%
2026/02/05	4.3612	-0.04%	2026/01/22	4.3527	0.13%
2026/02/04	4.3628	-0.18%	2026/01/21	4.3470	0.01%
2026/02/03	4.3707	-0.00%	2026/01/20	4.3464	-0.41%
2026/02/02	4.3708	-0.44%	2026/01/19	4.3641	0.37%
2026/01/30	4.3900	0.21%	2026/01/16	4.3480	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元	0.05%	-0.69%	0.32%	-0.46%	1.27%	-2.67%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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