野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.8511 -0.0041 -0.04% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 8.30%

野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.8511 -0.04% 2020/01/07 10.7910 0.12%
2020/01/20 10.8552 -0.07% 2020/01/06 10.7781 0.24%
2020/01/17 10.8633 0.05% 2020/01/03 10.7519 0.27%
2020/01/16 10.8580 0.12% 2020/01/02 10.7225 0.35%
2020/01/15 10.8445 0.03% 2019/12/31 10.6846 0.12%
2020/01/14 10.8415 0.14% 2019/12/30 10.6718 0.09%
2020/01/13 10.8265 0.03% 2019/12/27 10.6620 0.52%
2020/01/10 10.8236 0.33% 2019/12/24 10.6072 0.00%
2020/01/09 10.7876 0.05% 2019/12/23 10.6072 0.15%
2020/01/08 10.7823 -0.08% 2019/12/20 10.5912 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)
-0.04% 0.09% 2.45% 1.39% -0.12% 8.54% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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