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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5852 |
-0.0064 |
-0.07% |
1.34% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.5852 |
-0.07% |
2025/05/14 |
9.5877 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
9.5916 |
-0.09% |
2025/05/13 |
9.5797 |
0.66% |
| 2025/05/26 |
9.6006 |
-0.06% |
2025/05/09 |
9.5170 |
-0.07% |
| 2025/05/23 |
9.6059 |
0.52% |
2025/05/08 |
9.5232 |
-0.34% |
| 2025/05/22 |
9.5561 |
-0.18% |
2025/05/07 |
9.5560 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
9.5729 |
0.19% |
2025/05/06 |
9.5397 |
-0.08% |
| 2025/05/20 |
9.5549 |
-0.10% |
2025/05/05 |
9.5477 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
9.5640 |
-0.23% |
2025/05/02 |
9.5327 |
0.38% |
| 2025/05/16 |
9.5863 |
0.28% |
2025/04/30 |
9.4969 |
-0.15% |
| 2025/05/15 |
9.5593 |
-0.30% |
2025/04/29 |
9.5113 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.07% |
0.13% |
1.21% |
-0.38% |
-0.54% |
1.65% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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