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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1325 |
0.0079 |
0.08% |
7.13% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
10.1325 |
0.08% |
2025/10/22 |
10.1522 |
0.23% |
| 2025/11/05 |
10.1246 |
-0.31% |
2025/10/21 |
10.1294 |
0.30% |
| 2025/11/04 |
10.1560 |
-0.19% |
2025/10/17 |
10.0992 |
-0.07% |
| 2025/11/03 |
10.1757 |
-0.19% |
2025/10/16 |
10.1064 |
0.31% |
| 2025/10/31 |
10.1946 |
-0.11% |
2025/10/15 |
10.0753 |
0.46% |
| 2025/10/30 |
10.2055 |
-0.35% |
2025/10/14 |
10.0288 |
-0.47% |
| 2025/10/29 |
10.2418 |
-0.18% |
2025/10/13 |
10.0765 |
-0.76% |
| 2025/10/28 |
10.2600 |
0.45% |
2025/10/09 |
10.1536 |
0.52% |
| 2025/10/27 |
10.2144 |
0.70% |
2025/10/08 |
10.1013 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
10.1430 |
-0.09% |
2025/10/07 |
10.1046 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.08% |
-0.72% |
0.83% |
5.07% |
6.21% |
3.22% |
7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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