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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7778 |
0.0329 |
0.31% |
3.63% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
9.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.7778 |
0.31% |
2026/01/29 |
10.6539 |
0.20% |
| 2026/02/11 |
10.7449 |
-0.00% |
2026/01/28 |
10.6324 |
0.25% |
| 2026/02/10 |
10.7454 |
0.36% |
2026/01/27 |
10.6060 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
10.7065 |
0.26% |
2026/01/26 |
10.5980 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
10.6789 |
0.12% |
2026/01/23 |
10.5971 |
0.48% |
| 2026/02/05 |
10.6659 |
0.06% |
2026/01/22 |
10.5461 |
-0.12% |
| 2026/02/04 |
10.6599 |
-0.13% |
2026/01/21 |
10.5591 |
-0.02% |
| 2026/02/03 |
10.6737 |
0.30% |
2026/01/20 |
10.5612 |
-0.36% |
| 2026/02/02 |
10.6422 |
-0.09% |
2026/01/19 |
10.5997 |
0.60% |
| 2026/01/30 |
10.6521 |
-0.02% |
2026/01/16 |
10.5360 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.31% |
1.05% |
2.80% |
5.98% |
11.30% |
13.90% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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