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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5136 |
-0.0005 |
-0.01% |
0.59% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.5136 |
-0.01% |
2025/06/05 |
9.5373 |
0.28% |
| 2025/06/18 |
9.5141 |
-0.19% |
2025/06/04 |
9.5105 |
-0.07% |
| 2025/06/17 |
9.5321 |
-0.14% |
2025/06/03 |
9.5171 |
-0.01% |
| 2025/06/16 |
9.5451 |
0.18% |
2025/06/02 |
9.5179 |
-0.87% |
| 2025/06/13 |
9.5284 |
-0.35% |
2025/05/29 |
9.6016 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
9.5615 |
0.11% |
2025/05/28 |
9.5852 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
9.5512 |
0.11% |
2025/05/27 |
9.5916 |
-0.09% |
| 2025/06/10 |
9.5403 |
0.10% |
2025/05/26 |
9.6006 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
9.5311 |
0.30% |
2025/05/23 |
9.6059 |
0.52% |
| 2025/06/06 |
9.5027 |
-0.36% |
2025/05/22 |
9.5561 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.01% |
-0.50% |
-0.53% |
-2.11% |
0.33% |
-0.19% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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