野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.3062 -0.0036 -0.04% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 8.30%

野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 9.3062 -0.04% 2020/07/24 9.1746 -0.11%
2020/08/06 9.3098 0.04% 2020/07/23 9.1849 0.26%
2020/08/05 9.3061 0.55% 2020/07/22 9.1608 0.37%
2020/08/04 9.2555 0.27% 2020/07/21 9.1266 0.34%
2020/08/03 9.2305 -0.06% 2020/07/20 9.0958 0.18%
2020/07/31 9.2361 0.24% 2020/07/17 9.0795 0.21%
2020/07/30 9.2144 0.16% 2020/07/16 9.0601 -0.05%
2020/07/29 9.2001 0.08% 2020/07/15 9.0649 0.22%
2020/07/28 9.1932 0.07% 2020/07/14 9.0454 -0.02%
2020/07/27 9.1868 0.13% 2020/07/13 9.0475 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)
-0.04% 0.76% 3.05% 9.13% -13.77% -13.40% -12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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