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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6789 |
-0.0672 |
-0.63% |
2.68% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
9.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.6789 |
-0.63% |
2026/02/26 |
10.9519 |
0.51% |
| 2026/03/12 |
10.7461 |
-0.30% |
2026/02/25 |
10.8966 |
0.24% |
| 2026/03/11 |
10.7779 |
0.14% |
2026/02/24 |
10.8703 |
0.21% |
| 2026/03/10 |
10.7625 |
1.09% |
2026/02/23 |
10.8473 |
0.53% |
| 2026/03/09 |
10.6467 |
-1.03% |
2026/02/13 |
10.7898 |
0.11% |
| 2026/03/06 |
10.7571 |
0.06% |
2026/02/12 |
10.7778 |
0.31% |
| 2026/03/05 |
10.7502 |
0.12% |
2026/02/11 |
10.7449 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
10.7375 |
-0.07% |
2026/02/10 |
10.7454 |
0.36% |
| 2026/03/03 |
10.7448 |
-0.90% |
2026/02/09 |
10.7065 |
0.26% |
| 2026/03/02 |
10.8421 |
-1.00% |
2026/02/06 |
10.6789 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.63% |
-0.73% |
-1.03% |
4.39% |
7.32% |
9.90% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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