野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.5057 0.0175 0.17% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 10.5057 0.17% 2019/11/20 10.6984 -0.01%
2019/12/04 10.4882 -0.56% 2019/11/19 10.6991 0.04%
2019/12/03 10.5468 -1.37% 2019/11/18 10.6950 -0.06%
2019/11/29 10.6934 -0.02% 2019/11/15 10.7014 0.21%
2019/11/28 10.6957 -0.15% 2019/11/14 10.6791 0.16%
2019/11/27 10.7117 0.13% 2019/11/13 10.6617 -0.03%
2019/11/26 10.6976 -0.06% 2019/11/12 10.6645 0.04%
2019/11/25 10.7043 0.07% 2019/11/11 10.6600 -0.14%
2019/11/22 10.6972 -0.06% 2019/11/08 10.6746 -0.14%
2019/11/21 10.7035 0.05% 2019/11/07 10.6893 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)
0.17% -1.78% -1.86% -2.02% -0.17% 7.26% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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