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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7299 |
-0.0129 |
-0.13% |
10.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7299 |
-0.13% |
2024/11/06 |
9.8163 |
-1.06% |
| 2024/11/19 |
9.7428 |
0.26% |
2024/11/05 |
9.9213 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
9.7172 |
-0.46% |
2024/11/04 |
9.9275 |
0.43% |
| 2024/11/15 |
9.7622 |
0.31% |
2024/11/01 |
9.8852 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
9.7321 |
-0.52% |
2024/10/30 |
9.8979 |
0.24% |
| 2024/11/13 |
9.7826 |
0.16% |
2024/10/29 |
9.8741 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
9.7668 |
-0.72% |
2024/10/28 |
9.9010 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
9.8372 |
-0.29% |
2024/10/25 |
9.9112 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
9.8660 |
0.06% |
2024/10/24 |
9.9165 |
0.27% |
| 2024/11/07 |
9.8599 |
0.44% |
2024/10/23 |
9.8900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
-0.13% |
-0.54% |
-2.25% |
-0.82% |
3.34% |
15.77% |
10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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