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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9616 |
0.0113 |
0.11% |
5.32% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.9616 |
0.11% |
2025/09/01 |
9.8936 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
9.9503 |
0.13% |
2025/08/29 |
9.8931 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
9.9370 |
0.26% |
2025/08/28 |
9.8627 |
0.68% |
| 2025/09/10 |
9.9110 |
-0.04% |
2025/08/27 |
9.7963 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
9.9150 |
0.12% |
2025/08/26 |
9.8045 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
9.9035 |
0.07% |
2025/08/25 |
9.8087 |
0.13% |
| 2025/09/05 |
9.8964 |
0.32% |
2025/08/22 |
9.7963 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
9.8645 |
0.09% |
2025/08/21 |
9.7613 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
9.8553 |
-0.15% |
2025/08/20 |
9.7614 |
-0.02% |
| 2025/09/02 |
9.8700 |
-0.24% |
2025/08/19 |
9.7638 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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