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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.8967 |
0.0102 |
0.10% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
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| 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
9.8967 |
0.10% |
2019/11/27 |
10.0649 |
0.05% |
| 2019/12/11 |
9.8865 |
-0.20% |
2019/11/26 |
10.0598 |
0.00% |
| 2019/12/10 |
9.9067 |
-0.00% |
2019/11/25 |
10.0594 |
0.08% |
| 2019/12/09 |
9.9070 |
-0.14% |
2019/11/22 |
10.0515 |
-0.02% |
| 2019/12/06 |
9.9207 |
-0.02% |
2019/11/21 |
10.0536 |
-0.01% |
| 2019/12/05 |
9.9225 |
0.06% |
2019/11/20 |
10.0547 |
0.01% |
| 2019/12/04 |
9.9166 |
-0.52% |
2019/11/19 |
10.0539 |
0.02% |
| 2019/12/03 |
9.9686 |
-0.75% |
2019/11/18 |
10.0517 |
0.00% |
| 2019/11/29 |
10.0443 |
-0.12% |
2019/11/15 |
10.0512 |
-0.01% |
| 2019/11/28 |
10.0565 |
-0.08% |
2019/11/14 |
10.0520 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.10% |
-0.26% |
-1.36% |
-1.55% |
-1.24% |
3.99% |
3.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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