野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8414 0.0005 0.01% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.8414 0.01% 2020/06/22 9.7928 -0.45%
2020/07/07 9.8409 0.12% 2020/06/19 9.8367 0.03%
2020/07/06 9.8289 0.08% 2020/06/17 9.8336 0.05%
2020/07/03 9.8207 0.08% 2020/06/16 9.8290 0.08%
2020/07/02 9.8124 0.02% 2020/06/15 9.8211 -0.08%
2020/07/01 9.8102 0.01% 2020/06/12 9.8289 -0.10%
2020/06/30 9.8092 0.08% 2020/06/11 9.8388 -0.02%
2020/06/29 9.8012 0.02% 2020/06/10 9.8410 -0.06%
2020/06/24 9.7989 0.02% 2020/06/09 9.8471 0.13%
2020/06/23 9.7965 0.04% 2020/06/08 9.8341 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)
 0.01% 0.32% 0.07% 4.47% -1.81% -2.20% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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