野村中國境內新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1943 -0.0114 -0.11% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 10.1943 -0.11% 2019/11/25 10.3773 -0.00%
2019/12/09 10.2057 -0.08% 2019/11/22 10.3775 0.05%
2019/12/06 10.2138 -0.03% 2019/11/21 10.3728 0.05%
2019/12/05 10.2166 -0.07% 2019/11/20 10.3677 0.00%
2019/12/04 10.2234 -0.47% 2019/11/19 10.3672 0.13%
2019/12/03 10.2714 -0.90% 2019/11/18 10.3534 0.08%
2019/11/29 10.3650 -0.09% 2019/11/15 10.3454 0.09%
2019/11/28 10.3744 -0.00% 2019/11/14 10.3366 -0.02%
2019/11/27 10.3748 -0.02% 2019/11/13 10.3384 0.03%
2019/11/26 10.3768 -0.00% 2019/11/12 10.3349 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)
-0.11% -0.75% -1.22% -1.89% -1.14% 1.78% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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