野村中國境內新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.0632 -0.0322 -0.32% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 2.22%

野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 10.0632 -0.32% 2020/06/29 10.2083 0.03%
2020/07/10 10.0954 0.20% 2020/06/24 10.2057 0.20%
2020/07/09 10.0752 -0.39% 2020/06/23 10.1854 -0.17%
2020/07/08 10.1146 -0.11% 2020/06/22 10.2023 -0.11%
2020/07/07 10.1261 -0.39% 2020/06/19 10.2140 0.05%
2020/07/06 10.1658 -0.30% 2020/06/17 10.2094 -0.15%
2020/07/03 10.1965 -0.20% 2020/06/16 10.2251 -0.23%
2020/07/02 10.2165 0.01% 2020/06/15 10.2482 0.09%
2020/07/01 10.2157 -0.01% 2020/06/12 10.2388 0.02%
2020/06/30 10.2172 0.09% 2020/06/11 10.2370 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國境內新興債券基金-累積型(人民幣)
-0.32% -1.01% -1.72% -3.00% -2.71% -3.00% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。