野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.49090 0.01190 0.13% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 12.65%

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 9.49090 0.13% 2020/06/16 9.30620 2.01%
2020/07/02 9.47900 0.78% 2020/06/15 9.12300 -0.67%
2020/07/01 9.40550 0.31% 2020/06/12 9.18490 -0.85%
2020/06/30 9.37610 0.14% 2020/06/11 9.26380 -0.75%
2020/06/29 9.36280 -0.41% 2020/06/10 9.33380 -0.28%
2020/06/24 9.40180 -0.07% 2020/06/09 9.36010 0.94%
2020/06/23 9.40830 0.87% 2020/06/08 9.27320 1.16%
2020/06/22 9.32740 0.09% 2020/06/05 9.16650 1.23%
2020/06/19 9.31920 -0.16% 2020/06/04 9.05540 1.02%
2020/06/17 9.33420 0.30% 2020/06/03 8.96390 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)
0.13% 0.95% 5.88% 19.17% -11.61% -10.88% -11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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