野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.56210 0.04950 0.47% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.56210 0.47% 2019/11/27 10.46460 -0.04%
2019/12/11 10.51260 0.15% 2019/11/26 10.46870 -0.12%
2019/12/10 10.49700 0.17% 2019/11/25 10.48180 0.02%
2019/12/09 10.47940 0.28% 2019/11/22 10.47930 -0.13%
2019/12/06 10.45010 0.31% 2019/11/21 10.49290 -0.10%
2019/12/05 10.41800 0.19% 2019/11/20 10.50380 -0.22%
2019/12/04 10.39850 0.31% 2019/11/19 10.52730 -0.40%
2019/12/03 10.36600 -0.54% 2019/11/18 10.56930 0.05%
2019/11/29 10.42220 -0.26% 2019/11/15 10.56440 -0.00%
2019/11/28 10.44950 -0.14% 2019/11/14 10.56480 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)
0.47% 1.38% 0.15% -0.65% 2.67% 10.43% 11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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