野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.95580 -0.01460 -0.15% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 9.95580 -0.15% 2020/06/23 9.86480 0.92%
2020/07/08 9.97040 -0.45% 2020/06/22 9.77490 0.08%
2020/07/07 10.01570 0.35% 2020/06/19 9.76680 -0.12%
2020/07/06 9.98070 0.23% 2020/06/17 9.77840 0.34%
2020/07/03 9.95770 0.10% 2020/06/16 9.74480 2.12%
2020/07/02 9.94810 0.82% 2020/06/15 9.54250 -0.68%
2020/07/01 9.86670 0.39% 2020/06/12 9.60760 -0.90%
2020/06/30 9.82790 0.08% 2020/06/11 9.69480 -0.79%
2020/06/29 9.81990 -0.39% 2020/06/10 9.77210 -0.11%
2020/06/24 9.85810 -0.07% 2020/06/09 9.78280 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)
-0.15% 0.08% 1.77% 17.42% -10.31% -6.82% -9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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