野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.67900 0.03190 0.30% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 10.67900 0.30% 2019/11/21 10.71720 -0.12%
2019/12/05 10.64710 0.20% 2019/11/20 10.73000 -0.21%
2019/12/04 10.62540 0.32% 2019/11/19 10.75310 -0.41%
2019/12/03 10.59190 -0.51% 2019/11/18 10.79700 0.11%
2019/11/29 10.64660 -0.26% 2019/11/15 10.78520 0.07%
2019/11/28 10.67450 -0.15% 2019/11/14 10.77800 0.23%
2019/11/27 10.69090 -0.06% 2019/11/13 10.75280 -0.31%
2019/11/26 10.69770 -0.10% 2019/11/12 10.78580 -0.25%
2019/11/25 10.70800 0.04% 2019/11/11 10.81300 -0.02%
2019/11/22 10.70420 -0.12% 2019/11/08 10.81520 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)
0.30% 0.30% -1.27% -0.82% 4.42% 11.58% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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