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野村邊境市場高收益主權債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8207 |
-0.0022 |
-0.02% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.96% |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
9.8207 |
-0.02% |
2020/07/28 |
9.80160 |
-0.00% |
| 2020/08/10 |
9.8229 |
-0.03% |
2020/07/27 |
9.80190 |
0.01% |
| 2020/08/07 |
9.8255 |
-0.02% |
2020/07/24 |
9.80130 |
-0.02% |
| 2020/08/06 |
9.8279 |
-0.00% |
2020/07/23 |
9.80280 |
-0.01% |
| 2020/08/05 |
9.8280 |
0.10% |
2020/07/22 |
9.80370 |
0.02% |
| 2020/08/04 |
9.81780 |
-0.02% |
2020/07/21 |
9.80200 |
0.00% |
| 2020/08/03 |
9.81930 |
0.20% |
2020/07/20 |
9.80180 |
0.04% |
| 2020/07/31 |
9.80000 |
0.00% |
2020/07/17 |
9.79810 |
0.01% |
| 2020/07/30 |
9.79980 |
-0.01% |
2020/07/16 |
9.79740 |
-0.03% |
| 2020/07/29 |
9.80110 |
-0.01% |
2020/07/15 |
9.80070 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.03% |
-0.52% |
12.87% |
-12.52% |
-7.99% |
-10.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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