野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.26910 -0.00910 -0.09% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.00%

野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 10.26910 -0.09% 2020/01/07 10.23990 0.31%
2020/01/20 10.27820 0.05% 2020/01/06 10.20810 -0.24%
2020/01/17 10.27330 0.10% 2020/01/03 10.23240 0.10%
2020/01/16 10.26350 0.23% 2020/01/02 10.22240 0.33%
2020/01/15 10.23970 0.13% 2019/12/31 10.18840 0.08%
2020/01/14 10.22660 -0.13% 2019/12/30 10.18050 0.10%
2020/01/13 10.24010 -0.02% 2019/12/27 10.17040 0.16%
2020/01/10 10.24170 0.22% 2019/12/24 10.15400 0.01%
2020/01/09 10.21940 0.13% 2019/12/23 10.15250 0.07%
2020/01/08 10.20650 -0.33% 2019/12/20 10.14490 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)
-0.09% 0.42% 1.22% 2.21% 0.12% 4.96% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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