野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.91600 0.01850 0.19% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 9.91600 0.19% 2019/11/20 9.99230 -0.18%
2019/12/04 9.89750 0.31% 2019/11/19 10.01020 -0.39%
2019/12/03 9.86720 -0.57% 2019/11/18 10.04900 0.11%
2019/11/29 9.92420 -0.16% 2019/11/15 10.03780 0.10%
2019/11/28 9.93990 -0.15% 2019/11/14 10.02820 0.22%
2019/11/27 9.95450 -0.08% 2019/11/13 10.00580 -0.30%
2019/11/26 9.96250 -0.07% 2019/11/12 10.03640 -0.24%
2019/11/25 9.96950 -0.07% 2019/11/11 10.06050 -0.09%
2019/11/22 9.97630 -0.04% 2019/11/08 10.06960 0.02%
2019/11/21 9.98030 -0.12% 2019/11/07 10.06740 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)
0.19% -0.24% -2.02% -2.62% 1.27% 3.36% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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