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野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.5955 |
-0.0443 |
-0.51% |
2020/08/11 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.00% |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/11 |
8.5955 |
-0.51% |
2020/07/28 |
8.64060 |
-0.00% |
| 2020/08/10 |
8.6398 |
0.01% |
2020/07/27 |
8.64100 |
-0.04% |
| 2020/08/07 |
8.6392 |
-0.48% |
2020/07/24 |
8.64480 |
0.05% |
| 2020/08/06 |
8.6808 |
0.67% |
2020/07/23 |
8.64080 |
0.01% |
| 2020/08/05 |
8.6229 |
-0.33% |
2020/07/22 |
8.63990 |
0.04% |
| 2020/08/04 |
8.65140 |
-0.02% |
2020/07/21 |
8.63660 |
0.02% |
| 2020/08/03 |
8.65300 |
0.15% |
2020/07/20 |
8.63530 |
-0.01% |
| 2020/07/31 |
8.63980 |
-0.02% |
2020/07/17 |
8.63620 |
0.04% |
| 2020/07/30 |
8.64120 |
0.00% |
2020/07/16 |
8.63310 |
-0.01% |
| 2020/07/29 |
8.64120 |
0.01% |
2020/07/15 |
8.63390 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.51% |
-0.65% |
-1.23% |
10.11% |
-16.47% |
-14.81% |
-15.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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