野村邊境市場高收益主權債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.6392 -0.0416 -0.48% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.00%

野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.6392 -0.48% 2020/07/24 8.64480 0.05%
2020/08/06 8.6808 0.67% 2020/07/23 8.64080 0.01%
2020/08/05 8.6229 -0.33% 2020/07/22 8.63990 0.04%
2020/08/04 8.65140 -0.02% 2020/07/21 8.63660 0.02%
2020/08/03 8.65300 0.15% 2020/07/20 8.63530 -0.01%
2020/07/31 8.63980 -0.02% 2020/07/17 8.63620 0.04%
2020/07/30 8.64120 0.00% 2020/07/16 8.63310 -0.01%
2020/07/29 8.64120 0.01% 2020/07/15 8.63390 -0.15%
2020/07/28 8.64060 -0.00% 2020/07/14 8.64710 -0.42%
2020/07/27 8.64100 -0.04% 2020/07/13 8.68370 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)
-0.48% -0.01% -2.17% 12.08% -15.94% -14.24% -15.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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