野村全球金融收益基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8518 0.0202 0.21% -3.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.78% 6.37% 4.19%

野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.8518 0.21% 2025/06/25 9.8477 -0.25%
2025/07/09 9.8316 0.33% 2025/06/24 9.8722 0.05%
2025/07/08 9.7988 -0.10% 2025/06/23 9.8671 0.47%
2025/07/07 9.8083 0.05% 2025/06/20 9.8207 0.10%
2025/07/03 9.8032 -0.37% 2025/06/18 9.8107 -0.06%
2025/07/02 9.8397 -0.40% 2025/06/17 9.8169 0.29%
2025/07/01 9.8791 -1.12% 2025/06/16 9.7884 -0.27%
2025/06/30 9.9906 1.65% 2025/06/13 9.8153 -0.36%
2025/06/27 9.8281 -0.08% 2025/06/12 9.8512 -0.10%
2025/06/26 9.8356 -0.12% 2025/06/11 9.8614 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣 0.21% 0.50% 0.12% -1.93% -2.19% -2.39% -3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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