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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.5500 |
0.0600 |
0.92% |
26.20% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
6.5500 |
0.92% |
2025/09/03 |
6.2500 |
0.48% |
| 2025/09/16 |
6.4900 |
0.62% |
2025/09/02 |
6.2200 |
-2.35% |
| 2025/09/15 |
6.4500 |
-0.31% |
2025/09/01 |
6.3700 |
0.95% |
| 2025/09/12 |
6.4700 |
0.62% |
2025/08/29 |
6.3100 |
2.10% |
| 2025/09/11 |
6.4300 |
1.90% |
2025/08/28 |
6.1800 |
1.48% |
| 2025/09/10 |
6.3100 |
1.77% |
2025/08/27 |
6.0900 |
-1.93% |
| 2025/09/09 |
6.2000 |
-0.80% |
2025/08/26 |
6.2100 |
-1.43% |
| 2025/09/08 |
6.2500 |
-0.64% |
2025/08/25 |
6.3000 |
2.27% |
| 2025/09/05 |
6.2900 |
4.49% |
2025/08/22 |
6.1600 |
1.32% |
| 2025/09/04 |
6.0200 |
-3.68% |
2025/08/21 |
6.0800 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
0.92% |
3.80% |
6.50% |
20.63% |
11.97% |
43.96% |
26.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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