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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0300 |
-0.1300 |
-1.82% |
9.16% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
7.0300 |
-1.82% |
2026/01/15 |
6.8300 |
1.04% |
| 2026/01/28 |
7.1600 |
1.85% |
2026/01/14 |
6.7600 |
1.50% |
| 2026/01/27 |
7.0300 |
1.15% |
2026/01/13 |
6.6600 |
-0.30% |
| 2026/01/26 |
6.9500 |
0.29% |
2026/01/12 |
6.6800 |
0.75% |
| 2026/01/23 |
6.9300 |
-0.86% |
2026/01/09 |
6.6300 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
6.9900 |
0.43% |
2026/01/08 |
6.6300 |
-1.78% |
| 2026/01/21 |
6.9600 |
2.81% |
2026/01/07 |
6.7500 |
0.90% |
| 2026/01/20 |
6.7700 |
-1.74% |
2026/01/06 |
6.6900 |
0.45% |
| 2026/01/19 |
6.8900 |
-0.58% |
2026/01/05 |
6.6600 |
3.42% |
| 2026/01/16 |
6.9300 |
1.46% |
2025/12/31 |
6.4400 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-1.82% |
0.57% |
8.15% |
6.68% |
16.97% |
35.45% |
9.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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