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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1800 |
0.0400 |
0.78% |
6.58% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.1800 |
0.78% |
2024/11/06 |
5.3200 |
-1.48% |
| 2024/11/19 |
5.1400 |
0.78% |
2024/11/05 |
5.4000 |
2.27% |
| 2024/11/18 |
5.1000 |
-0.58% |
2024/11/04 |
5.2800 |
0.57% |
| 2024/11/15 |
5.1300 |
-1.72% |
2024/11/01 |
5.2500 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
5.2200 |
-2.25% |
2024/10/30 |
5.2600 |
-1.50% |
| 2024/11/13 |
5.3400 |
0.38% |
2024/10/29 |
5.3400 |
-0.37% |
| 2024/11/12 |
5.3200 |
-2.03% |
2024/10/28 |
5.3600 |
-0.37% |
| 2024/11/11 |
5.4300 |
0.56% |
2024/10/25 |
5.3800 |
0.37% |
| 2024/11/08 |
5.4000 |
-0.55% |
2024/10/24 |
5.3600 |
-1.47% |
| 2024/11/07 |
5.4300 |
2.07% |
2024/10/23 |
5.4400 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
0.78% |
-3.00% |
-5.47% |
10.92% |
-6.33% |
0.97% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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