野村中國機會基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3100 -0.0900 -1.67% 2.31% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -27.78% -18.73% 6.79%

野村中國機會基金/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 5.3100 -1.67% 2025/06/05 5.4500 -0.18%
2025/06/18 5.4000 -0.55% 2025/06/04 5.4600 1.68%
2025/06/17 5.4300 -1.45% 2025/06/03 5.3700 1.32%
2025/06/16 5.5100 0.73% 2025/06/02 5.3000 -0.56%
2025/06/13 5.4700 -1.26% 2025/05/29 5.3300 0.95%
2025/06/12 5.5400 -0.36% 2025/05/28 5.2800 -0.38%
2025/06/11 5.5600 0.54% 2025/05/27 5.3000 0.76%
2025/06/10 5.5300 0.00% 2025/05/26 5.2600 -0.94%
2025/06/09 5.5300 1.84% 2025/05/23 5.3100 -0.75%
2025/06/06 5.4300 -0.37% 2025/05/22 5.3500 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中國機會基金/人民幣 -1.67% -4.15% 0.38% -10.46% 2.91% -2.21% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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