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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.5300 |
-0.0500 |
-0.90% |
6.55% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
5.5300 |
-0.90% |
2025/06/25 |
5.5500 |
1.09% |
| 2025/07/09 |
5.5800 |
-0.53% |
2025/06/24 |
5.4900 |
2.23% |
| 2025/07/08 |
5.6100 |
1.45% |
2025/06/23 |
5.3700 |
0.75% |
| 2025/07/07 |
5.5300 |
0.00% |
2025/06/20 |
5.3300 |
0.38% |
| 2025/07/04 |
5.5300 |
0.00% |
2025/06/19 |
5.3100 |
-1.67% |
| 2025/07/03 |
5.5300 |
0.18% |
2025/06/18 |
5.4000 |
-0.55% |
| 2025/07/02 |
5.5200 |
-0.54% |
2025/06/17 |
5.4300 |
-1.45% |
| 2025/06/30 |
5.5500 |
0.36% |
2025/06/16 |
5.5100 |
0.73% |
| 2025/06/27 |
5.5300 |
-0.18% |
2025/06/13 |
5.4700 |
-1.26% |
| 2025/06/26 |
5.5400 |
-0.18% |
2025/06/12 |
5.5400 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.90% |
0.00% |
0.00% |
10.60% |
10.60% |
5.53% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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