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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2500 |
0.2000 |
3.31% |
-2.95% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
6.2500 |
3.31% |
2026/03/18 |
6.5700 |
3.14% |
| 2026/03/31 |
6.0500 |
-2.73% |
2026/03/17 |
6.3700 |
-2.75% |
| 2026/03/30 |
6.2200 |
0.00% |
2026/03/16 |
6.5500 |
1.55% |
| 2026/03/27 |
6.2200 |
-0.64% |
2026/03/13 |
6.4500 |
-0.92% |
| 2026/03/26 |
6.2600 |
-1.88% |
2026/03/12 |
6.5100 |
-2.40% |
| 2026/03/25 |
6.3800 |
2.24% |
2026/03/11 |
6.6700 |
-1.04% |
| 2026/03/24 |
6.2400 |
2.97% |
2026/03/10 |
6.7400 |
3.22% |
| 2026/03/23 |
6.0600 |
-4.27% |
2026/03/09 |
6.5300 |
-2.54% |
| 2026/03/20 |
6.3300 |
-0.31% |
2026/03/06 |
6.7000 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
6.3500 |
-3.35% |
2026/03/05 |
6.7200 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
3.31% |
-2.04% |
-10.97% |
-2.95% |
-5.73% |
14.26% |
-2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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