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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2800 |
-0.0200 |
-0.38% |
1.73% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
5.2800 |
-0.38% |
2025/05/14 |
5.3800 |
1.32% |
| 2025/05/27 |
5.3000 |
0.76% |
2025/05/13 |
5.3100 |
-1.67% |
| 2025/05/26 |
5.2600 |
-0.94% |
2025/05/12 |
5.4000 |
2.08% |
| 2025/05/23 |
5.3100 |
-0.75% |
2025/05/09 |
5.2900 |
-0.94% |
| 2025/05/22 |
5.3500 |
-1.11% |
2025/05/08 |
5.3400 |
0.75% |
| 2025/05/21 |
5.4100 |
0.00% |
2025/05/07 |
5.3000 |
-1.12% |
| 2025/05/20 |
5.4100 |
2.27% |
2025/05/06 |
5.3600 |
1.13% |
| 2025/05/19 |
5.2900 |
-0.19% |
2025/05/02 |
5.3000 |
1.34% |
| 2025/05/16 |
5.3000 |
-0.38% |
2025/04/30 |
5.2300 |
1.16% |
| 2025/05/15 |
5.3200 |
-1.12% |
2025/04/29 |
5.1700 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.38% |
-2.40% |
2.52% |
-7.37% |
6.24% |
-3.30% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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