|
|
|
野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.7300 |
-0.0100 |
-0.15% |
4.50% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
6.7300 |
-0.15% |
2026/01/28 |
7.1600 |
1.85% |
| 2026/02/10 |
6.7400 |
0.30% |
2026/01/27 |
7.0300 |
1.15% |
| 2026/02/09 |
6.7200 |
3.38% |
2026/01/26 |
6.9500 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
6.5000 |
-1.52% |
2026/01/23 |
6.9300 |
-0.86% |
| 2026/02/05 |
6.6000 |
-2.08% |
2026/01/22 |
6.9900 |
0.43% |
| 2026/02/04 |
6.7400 |
-1.03% |
2026/01/21 |
6.9600 |
2.81% |
| 2026/02/03 |
6.8100 |
1.64% |
2026/01/20 |
6.7700 |
-1.74% |
| 2026/02/02 |
6.7000 |
-3.87% |
2026/01/19 |
6.8900 |
-0.58% |
| 2026/01/30 |
6.9700 |
-0.85% |
2026/01/16 |
6.9300 |
1.46% |
| 2026/01/29 |
7.0300 |
-1.82% |
2026/01/15 |
6.8300 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.15% |
-0.15% |
1.51% |
6.83% |
13.87% |
27.46% |
4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
