野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.1624 0.1298 0.10% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 131.1624 0.10% 2020/10/02 128.8012 0.44%
2020/10/19 131.0326 0.29% 2020/09/29 128.2410 0.43%
2020/10/16 130.6595 0.04% 2020/09/28 127.6876 0.30%
2020/10/15 130.6083 -0.40% 2020/09/25 127.3002 -0.15%
2020/10/14 131.1269 0.08% 2020/09/24 127.4978 -0.94%
2020/10/13 131.0159 0.16% 2020/09/23 128.7092 -0.18%
2020/10/09 130.8071 0.58% 2020/09/22 128.9392 -0.57%
2020/10/07 130.0577 0.15% 2020/09/21 129.6840 -0.59%
2020/10/06 129.8626 0.40% 2020/09/18 130.4596 0.09%
2020/10/05 129.3481 0.42% 2020/09/17 130.3370 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-I(美元)
0.10% 0.11% 0.54% 5.24% 18.93% N/A% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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