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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.70 |
0.03 |
0.10% |
2.20% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
30.70 |
0.10% |
2025/06/04 |
30.62 |
0.26% |
| 2025/06/17 |
30.67 |
0.10% |
2025/06/03 |
30.54 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
30.64 |
0.00% |
2025/06/02 |
30.51 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
30.64 |
-0.36% |
2025/05/30 |
30.51 |
0.13% |
| 2025/06/12 |
30.75 |
0.23% |
2025/05/29 |
30.47 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
30.68 |
0.20% |
2025/05/28 |
30.40 |
-0.13% |
| 2025/06/10 |
30.62 |
0.23% |
2025/05/27 |
30.44 |
0.46% |
| 2025/06/09 |
30.55 |
0.10% |
2025/05/23 |
30.30 |
0.26% |
| 2025/06/06 |
30.52 |
-0.20% |
2025/05/22 |
30.22 |
0.13% |
| 2025/06/05 |
30.58 |
-0.13% |
2025/05/21 |
30.18 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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