PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.30 0.04 0.13% 0.87% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.33% -12.18% 7.10% 3.16%

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 30.30 0.13% 2025/02/27 30.51 0.03%
2025/03/12 30.26 -0.07% 2025/02/26 30.50 0.13%
2025/03/11 30.28 -0.16% 2025/02/25 30.46 0.33%
2025/03/10 30.33 0.13% 2025/02/24 30.36 0.07%
2025/03/07 30.29 0.10% 2025/02/21 30.34 0.26%
2025/03/06 30.26 -0.26% 2025/02/20 30.26 0.03%
2025/03/05 30.34 -0.69% 2025/02/19 30.25 0.00%
2025/03/04 30.55 0.03% 2025/02/18 30.25 -0.26%
2025/03/03 30.54 -0.07% 2025/02/14 30.33 0.07%
2025/02/28 30.56 0.16% 2025/02/13 30.31 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積/美元 0.13% 0.13% -0.03% 0.43% 0.00% 4.20% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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