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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.11 |
-0.02 |
-0.06% |
1.07% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
32.11 |
-0.06% |
2026/02/04 |
31.84 |
-0.06% |
| 2026/02/18 |
32.13 |
-0.06% |
2026/02/03 |
31.86 |
0.03% |
| 2026/02/17 |
32.15 |
0.03% |
2026/02/02 |
31.85 |
-0.09% |
| 2026/02/13 |
32.14 |
0.19% |
2026/01/30 |
31.88 |
-0.06% |
| 2026/02/12 |
32.08 |
0.25% |
2026/01/29 |
31.90 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
32.00 |
-0.06% |
2026/01/28 |
31.89 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
32.02 |
0.22% |
2026/01/27 |
31.87 |
-0.06% |
| 2026/02/09 |
31.95 |
0.06% |
2026/01/26 |
31.89 |
0.13% |
| 2026/02/06 |
31.93 |
0.16% |
2026/01/23 |
31.85 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
31.88 |
0.13% |
2026/01/22 |
31.85 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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