|
|
|
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.47 |
0.07 |
0.23% |
1.43% |
2025/05/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
30.47 |
0.23% |
2025/05/14 |
30.25 |
-0.26% |
| 2025/05/28 |
30.40 |
-0.13% |
2025/05/13 |
30.33 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
30.44 |
0.46% |
2025/05/12 |
30.33 |
-0.30% |
| 2025/05/23 |
30.30 |
0.26% |
2025/05/09 |
30.42 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
30.22 |
0.13% |
2025/05/08 |
30.43 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
30.18 |
-0.46% |
2025/05/07 |
30.49 |
0.23% |
| 2025/05/20 |
30.32 |
-0.20% |
2025/05/06 |
30.42 |
0.10% |
| 2025/05/19 |
30.38 |
-0.03% |
2025/05/05 |
30.39 |
-0.20% |
| 2025/05/16 |
30.39 |
0.13% |
2025/05/02 |
30.45 |
-0.36% |
| 2025/05/15 |
30.35 |
0.33% |
2025/05/01 |
30.56 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
