PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.22 0.07 0.24% 0.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.33% -12.18% 7.10%

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 29.22 0.24% 2024/03/13 29.08 -0.10%
2024/03/26 29.15 0.07% 2024/03/12 29.11 -0.07%
2024/03/25 29.13 -0.14% 2024/03/11 29.13 0.00%
2024/03/22 29.17 0.28% 2024/03/08 29.13 0.21%
2024/03/21 29.09 0.21% 2024/03/07 29.07 0.14%
2024/03/20 29.03 0.10% 2024/03/06 29.03 0.10%
2024/03/19 29.00 0.21% 2024/03/05 29.00 0.35%
2024/03/18 28.94 0.00% 2024/03/04 28.90 -0.03%
2024/03/15 28.94 -0.14% 2024/03/01 28.91 0.17%
2024/03/14 28.98 -0.34% 2024/02/29 28.86 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積/美元 0.24% 0.65% 1.49% 0.07% 6.45% 4.77% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)