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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.22 |
0.07 |
0.24% |
0.34% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
29.22 |
0.24% |
2024/03/13 |
29.08 |
-0.10% |
2024/03/26 |
29.15 |
0.07% |
2024/03/12 |
29.11 |
-0.07% |
2024/03/25 |
29.13 |
-0.14% |
2024/03/11 |
29.13 |
0.00% |
2024/03/22 |
29.17 |
0.28% |
2024/03/08 |
29.13 |
0.21% |
2024/03/21 |
29.09 |
0.21% |
2024/03/07 |
29.07 |
0.14% |
2024/03/20 |
29.03 |
0.10% |
2024/03/06 |
29.03 |
0.10% |
2024/03/19 |
29.00 |
0.21% |
2024/03/05 |
29.00 |
0.35% |
2024/03/18 |
28.94 |
0.00% |
2024/03/04 |
28.90 |
-0.03% |
2024/03/15 |
28.94 |
-0.14% |
2024/03/01 |
28.91 |
0.17% |
2024/03/14 |
28.98 |
-0.34% |
2024/02/29 |
28.86 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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