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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.78 |
0.06 |
0.19% |
5.79% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
31.78 |
0.19% |
2025/12/10 |
31.59 |
0.13% |
| 2025/12/23 |
31.72 |
0.13% |
2025/12/09 |
31.55 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
31.68 |
-0.03% |
2025/12/08 |
31.57 |
-0.35% |
| 2025/12/19 |
31.69 |
-0.16% |
2025/12/05 |
31.68 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
31.74 |
0.16% |
2025/12/04 |
31.73 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
31.69 |
0.03% |
2025/12/03 |
31.76 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
31.68 |
0.06% |
2025/12/02 |
31.73 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
31.66 |
0.13% |
2025/12/01 |
31.72 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
31.62 |
-0.13% |
2025/11/28 |
31.80 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
31.66 |
0.22% |
2025/11/26 |
31.81 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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