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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7753 |
0.0718 |
0.61% |
1.00% |
2025/01/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
11.7753 |
0.61% |
2024/12/31 |
11.6582 |
0.09% |
| 2025/01/14 |
11.7035 |
-0.19% |
2024/12/30 |
11.6479 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
11.7260 |
0.03% |
2024/12/27 |
11.6388 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
11.7227 |
-0.14% |
2024/12/26 |
11.6492 |
0.08% |
| 2025/01/09 |
11.7391 |
0.16% |
2024/12/25 |
11.6399 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
11.7200 |
0.10% |
2024/12/24 |
11.6382 |
-0.06% |
| 2025/01/07 |
11.7083 |
-0.19% |
2024/12/23 |
11.6450 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
11.7304 |
0.02% |
2024/12/20 |
11.6440 |
0.09% |
| 2025/01/03 |
11.7286 |
0.36% |
2024/12/19 |
11.6330 |
-0.23% |
| 2025/01/02 |
11.6864 |
0.24% |
2024/12/18 |
11.6594 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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