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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2695 |
-0.1393 |
-1.22% |
-3.33% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.2695 |
-1.22% |
2025/06/17 |
11.1855 |
0.09% |
| 2025/06/30 |
11.4088 |
1.82% |
2025/06/16 |
11.1753 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
11.2046 |
0.09% |
2025/06/13 |
11.2029 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
11.1941 |
-0.26% |
2025/06/12 |
11.2198 |
-0.51% |
| 2025/06/25 |
11.2233 |
-0.12% |
2025/06/11 |
11.2772 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
11.2366 |
0.09% |
2025/06/10 |
11.2599 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
11.2261 |
0.41% |
2025/06/09 |
11.2360 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
11.1801 |
0.18% |
2025/06/06 |
11.2178 |
0.05% |
| 2025/06/19 |
11.1600 |
-0.19% |
2025/06/05 |
11.2122 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
11.1818 |
-0.03% |
2025/06/04 |
11.2161 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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