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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1600 |
-0.0218 |
-0.20% |
-4.27% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.1600 |
-0.19% |
2025/06/05 |
11.2122 |
-0.03% |
| 2025/06/18 |
11.1818 |
-0.03% |
2025/06/04 |
11.2161 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
11.1855 |
0.09% |
2025/06/03 |
11.2020 |
0.23% |
| 2025/06/16 |
11.1753 |
-0.25% |
2025/06/02 |
11.1766 |
0.14% |
| 2025/06/13 |
11.2029 |
-0.15% |
2025/05/29 |
11.1608 |
0.19% |
| 2025/06/12 |
11.2198 |
-0.51% |
2025/05/28 |
11.1393 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
11.2772 |
0.15% |
2025/05/27 |
11.1501 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
11.2599 |
0.21% |
2025/05/26 |
11.0872 |
-0.45% |
| 2025/06/09 |
11.2360 |
0.16% |
2025/05/23 |
11.1368 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
11.2178 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.1458 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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