柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5700 -0.0106 -0.09% 6.45% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% -4.77% 7.84% 5.25% -7.62% 9.15% 0.66% -7.44% -12.41% 4.66%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.5700 -0.09% 2024/07/03 11.4257 0.38%
2024/07/16 11.5806 0.12% 2024/07/02 11.3822 -0.00%
2024/07/15 11.5664 0.10% 2024/07/01 11.3824 -0.01%
2024/07/12 11.5554 0.22% 2024/06/28 11.3834 -0.14%
2024/07/11 11.5306 0.18% 2024/06/27 11.3992 -0.17%
2024/07/10 11.5100 0.28% 2024/06/26 11.4182 0.02%
2024/07/09 11.4777 0.13% 2024/06/25 11.4155 0.15%
2024/07/08 11.4633 0.24% 2024/06/24 11.3983 0.16%
2024/07/05 11.4356 0.36% 2024/06/21 11.3801 0.05%
2024/07/04 11.3943 -0.27% 2024/06/20 11.3746 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.09% 0.52% 1.93% 2.87% 5.40% 8.44% 6.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.18% -0.18% 0.74% 1.69% 1.69% 0.93% -0.55%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.09% 0.52% 1.47% 1.48% 2.57% 2.63% 3.11%
基金平均績效 -0.12% 0.29% 1.38% 2.01% 3.22% 4.00% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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