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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0520 |
0.0563 |
0.47% |
-1.51% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
4.96% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.0520 |
0.47% |
2026/03/18 |
12.1403 |
-0.24% |
| 2026/03/31 |
11.9957 |
0.12% |
2026/03/17 |
12.1691 |
-0.00% |
| 2026/03/30 |
11.9814 |
0.11% |
2026/03/16 |
12.1693 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
11.9678 |
-0.65% |
2026/03/13 |
12.1693 |
-0.27% |
| 2026/03/26 |
12.0455 |
-0.44% |
2026/03/12 |
12.2022 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
12.0992 |
0.24% |
2026/03/11 |
12.2294 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
12.0699 |
-0.10% |
2026/03/10 |
12.2623 |
0.58% |
| 2026/03/23 |
12.0824 |
0.04% |
2026/03/09 |
12.1910 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
12.0771 |
-0.15% |
2026/03/06 |
12.2005 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
12.0953 |
-0.37% |
2026/03/05 |
12.2471 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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