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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6337 |
-0.0178 |
-0.15% |
7.03% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
-4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.6337 |
-0.15% |
2024/10/07 |
11.7432 |
0.17% |
| 2024/10/21 |
11.6515 |
-0.51% |
2024/10/04 |
11.7237 |
-0.14% |
| 2024/10/18 |
11.7107 |
-0.10% |
2024/10/01 |
11.7404 |
0.38% |
| 2024/10/17 |
11.7223 |
-0.22% |
2024/09/30 |
11.6956 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
11.7477 |
-0.02% |
2024/09/27 |
11.6951 |
-0.21% |
| 2024/10/15 |
11.7499 |
0.16% |
2024/09/26 |
11.7197 |
-0.03% |
| 2024/10/14 |
11.7317 |
0.03% |
2024/09/25 |
11.7232 |
-0.12% |
| 2024/10/11 |
11.7280 |
-0.04% |
2024/09/24 |
11.7373 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
11.7328 |
-0.15% |
2024/09/23 |
11.7362 |
-0.00% |
| 2024/10/08 |
11.7502 |
0.06% |
2024/09/20 |
11.7363 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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