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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6738 |
0.0033 |
0.03% |
7.40% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
-4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
11.6738 |
0.03% |
2024/11/05 |
11.5607 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
11.6705 |
0.06% |
2024/11/04 |
11.5671 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
11.6637 |
-0.36% |
2024/11/01 |
11.5692 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
11.7054 |
0.07% |
2024/10/30 |
11.6158 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
11.6971 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.6246 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
11.7007 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.6189 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
11.6988 |
0.14% |
2024/10/25 |
11.6274 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
11.6824 |
0.12% |
2024/10/24 |
11.6223 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.6685 |
0.79% |
2024/10/23 |
11.6142 |
-0.17% |
| 2024/11/06 |
11.5772 |
0.14% |
2024/10/22 |
11.6337 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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