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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6399 |
0.0017 |
0.01% |
7.09% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.73% |
-4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
11.6399 |
0.01% |
2024/12/11 |
11.7356 |
-0.02% |
| 2024/12/24 |
11.6382 |
-0.06% |
2024/12/10 |
11.7376 |
-0.16% |
| 2024/12/23 |
11.6450 |
0.01% |
2024/12/09 |
11.7562 |
0.09% |
| 2024/12/20 |
11.6440 |
0.09% |
2024/12/06 |
11.7455 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
11.6330 |
-0.23% |
2024/12/05 |
11.7323 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.6594 |
-0.22% |
2024/12/04 |
11.7334 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
11.6848 |
-0.21% |
2024/12/03 |
11.7366 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
11.7098 |
-0.14% |
2024/12/02 |
11.7456 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
11.7264 |
-0.11% |
2024/11/29 |
11.7166 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
11.7398 |
0.04% |
2024/11/28 |
11.6914 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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