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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9366 |
0.0106 |
0.09% |
2.39% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.77% |
7.84% |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.66% |
-7.44% |
-12.41% |
4.66% |
7.26% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.9366 |
0.09% |
2025/10/22 |
11.8316 |
-0.01% |
| 2025/11/05 |
11.9260 |
-0.04% |
2025/10/21 |
11.8327 |
0.29% |
| 2025/11/04 |
11.9307 |
-0.02% |
2025/10/20 |
11.7981 |
0.16% |
| 2025/11/03 |
11.9335 |
0.13% |
2025/10/17 |
11.7787 |
-0.19% |
| 2025/10/31 |
11.9184 |
0.03% |
2025/10/16 |
11.8006 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
11.9150 |
-0.03% |
2025/10/15 |
11.7802 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
11.9186 |
0.04% |
2025/10/14 |
11.7377 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
11.9140 |
-0.01% |
2025/10/13 |
11.7289 |
-0.48% |
| 2025/10/27 |
11.9146 |
0.67% |
2025/10/09 |
11.7854 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
11.8357 |
0.03% |
2025/10/08 |
11.7924 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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