柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3961	-0.0364	-0.82%	-5.08%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%
含息	-11.14%	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.021	4.6058	0.46%
02/01	0.021	4.6340	0.45%
03/01	0.021	4.5226	0.46%
04/06	0.021	4.5157	0.47%
05/02	0.021	4.5176	0.46%
06/01	0.021	4.4563	0.47%
07/03	0.021	4.5459	0.46%
08/01	0.021	4.6454	0.45%
09/01	0.021	4.5780	0.46%
10/02	0.021	4.4736	0.47%
11/01	0.021	4.4157	0.48%
12/01	0.021	4.4915	0.47%
總計	0.252	4.4915	5.61%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
總計	0.084	4.6426	1.81%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	4.3961	-0.82%	2025/03/26	4.6598	-0.03%
2025/04/10	4.4325	0.79%	2025/03/25	4.6611	0.17%
2025/04/09	4.3978	-1.18%	2025/03/24	4.6534	0.12%
2025/04/08	4.4504	-0.09%	2025/03/21	4.6479	-0.32%
2025/04/07	4.4543	-3.59%	2025/03/20	4.6627	0.10%
2025/04/02	4.6202	-0.21%	2025/03/19	4.6580	0.09%
2025/04/01	4.6297	-0.28%	2025/03/18	4.6536	0.05%
2025/03/31	4.6426	-0.09%	2025/03/17	4.6512	0.18%
2025/03/28	4.6470	-0.01%	2025/03/14	4.6428	-0.01%
2025/03/27	4.6474	-0.27%	2025/03/13	4.6434	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.82%	-4.85%	-5.19%	-5.18%	-6.50%	-5.54%	-5.08%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	1.16%	-0.95%	-4.22%	-2.79%	-5.78%	-3.15%	-3.51%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.82%	-4.85%	-4.76%	-3.88%	-3.93%	-0.28%	-3.35%
基金平均績效	-0.16%	-3.55%	-4.72%	-3.95%	-5.40%	-2.99%	-3.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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