柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4452	-0.0003	-0.01%	-3.31%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-6.43%	-14.08%	-17.61%	-1.02%	1.59%	-0.74%
含息	0.97%	-0.39%	-13.00%	2.27%	-5.34%	-7.07%	-12.19%	4.46%	7.12%	4.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5590	0.46%
02/01	0.021	4.5837	0.46%
03/01	0.021	4.6247	0.45%
04/01	0.021	4.6921	0.45%
05/02	0.021	4.6521	0.45%
06/03	0.021	4.6660	0.45%
07/01	0.021	4.6461	0.45%
08/01	0.021	4.7147	0.45%
09/02	0.021	4.6873	0.45%
10/01	0.021	4.7096	0.45%
11/01	0.021	4.6566	0.45%
12/02	0.021	4.6758	0.45%
總計	0.252	4.6758	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.6316	0.45%
02/03	0.021	4.6474	0.45%
03/03	0.021	4.6725	0.45%
04/01	0.021	4.6426	0.45%
05/02	0.021	4.4611	0.47%
06/02	0.021	4.3339	0.48%
07/01	0.021	4.4088	0.48%
08/01	0.021	4.4149	0.48%
09/01	0.021	4.5044	0.47%
10/01	0.021	4.4862	0.47%
11/03	0.021	4.5195	0.46%
12/01	0.021	4.5649	0.46%
總計	0.252	4.5649	5.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021	4.5972	0.46%
02/02	0.021	4.6411	0.45%
03/02	0.021	4.5859	0.46%
總計	0.063	4.5859	1.37%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	4.4452	-0.01%	2026/03/18	4.4991	-0.24%
2026/03/31	4.4455	0.12%	2026/03/17	4.5097	-0.00%
2026/03/30	4.4402	0.11%	2026/03/16	4.5098	0.00%
2026/03/27	4.4352	-0.64%	2026/03/13	4.5098	-0.27%
2026/03/26	4.4639	-0.44%	2026/03/12	4.5220	-0.22%
2026/03/25	4.4838	0.24%	2026/03/11	4.5321	-0.27%
2026/03/24	4.4730	-0.10%	2026/03/10	4.5443	0.58%
2026/03/23	4.4776	0.04%	2026/03/09	4.5179	-0.08%
2026/03/20	4.4757	-0.15%	2026/03/06	4.5214	-0.38%
2026/03/19	4.4824	-0.37%	2026/03/05	4.5386	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.86%	-3.07%	-3.31%	-0.45%	-3.99%	-3.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	1.48%	-0.36%	-4.01%	-3.00%	-1.79%	1.48%	-3.00%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	0.47%	-0.39%	-2.16%	-1.51%	2.35%	1.57%	-1.51%
基金平均績效	0.65%	-0.54%	-3.08%	-2.61%	0.04%	-0.31%	-2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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