柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6219 0.0005 0.01% 1.38% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.90% -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02%
含息 -5.90% -11.14% 0.97% -0.39% -13.00% 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 5.5902 0.68%
02/07 0.038 5.4456 0.70%
03/01 0.038 5.2786 0.72%
04/01 0.021 5.1891 0.40%
05/03 0.021 5.0134 0.42%
06/01 0.021 4.9014 0.43%
07/01 0.021 4.6065 0.46%
08/01 0.021 4.6788 0.45%
09/01 0.021 4.6803 0.45%
10/03 0.021 4.4598 0.47%
11/01 0.021 4.4528 0.47%
12/01 0.021 4.5848 0.46%
總計 0.303 4.5848 6.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
總計 0.252 4.4915 5.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
總計 0.063 4.6247 1.36%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 4.6219 0.01% 2024/03/01 4.6127 -0.26%
2024/03/14 4.6214 0.03% 2024/02/29 4.6247 0.14%
2024/03/13 4.6200 0.15% 2024/02/27 4.6183 -0.02%
2024/03/12 4.6129 -0.13% 2024/02/26 4.6194 0.08%
2024/03/11 4.6191 0.00% 2024/02/23 4.6155 0.16%
2024/03/08 4.6191 -0.05% 2024/02/22 4.6083 0.07%
2024/03/07 4.6215 0.04% 2024/02/21 4.6053 0.16%
2024/03/06 4.6198 0.07% 2024/02/20 4.5980 0.41%
2024/03/05 4.6165 0.11% 2024/02/19 4.5793 -0.09%
2024/03/04 4.6112 -0.03% 2024/02/17 4.5833 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.01% 0.06% 0.80% 1.14% 1.78% 3.58% 1.38%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -0.19% -0.92% 1.32% -0.55% 4.05% 2.28% -1.28%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.01% 0.06% 1.26% 2.54% 4.66% 9.51% 2.78%
基金平均績效 -0.06% -0.27% 1.13% 1.04% 3.50% 5.12% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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