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柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1789 |
0.0633 |
0.69% |
2.05% |
2024/02/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.36% |
16.09% |
-9.48% |
8.93% |
2.41% |
-8.00% |
-8.54% |
-1.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/21 |
9.1789 |
0.69% |
2024/01/30 |
8.9577 |
-0.57% |
| 2024/02/20 |
9.1156 |
0.70% |
2024/01/29 |
9.0087 |
0.20% |
| 2024/02/19 |
9.0521 |
-0.10% |
2024/01/26 |
8.9905 |
-0.39% |
| 2024/02/16 |
9.0614 |
-0.03% |
2024/01/25 |
9.0255 |
0.82% |
| 2024/02/07 |
9.0644 |
-0.06% |
2024/01/24 |
8.9519 |
1.15% |
| 2024/02/06 |
9.0698 |
1.10% |
2024/01/23 |
8.8505 |
0.42% |
| 2024/02/05 |
8.9715 |
-0.05% |
2024/01/22 |
8.8134 |
-0.88% |
| 2024/02/02 |
8.9761 |
-0.36% |
2024/01/19 |
8.8914 |
-0.63% |
| 2024/02/01 |
9.0084 |
0.50% |
2024/01/18 |
8.9479 |
0.18% |
| 2024/01/31 |
8.9639 |
0.07% |
2024/01/17 |
8.9320 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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