柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1789 0.0633 0.69% 2.05% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.36% 16.09% -9.48% 8.93% 2.41% -8.00% -8.54% -1.81%

柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 9.1789 0.69% 2024/01/30 8.9577 -0.57%
2024/02/20 9.1156 0.70% 2024/01/29 9.0087 0.20%
2024/02/19 9.0521 -0.10% 2024/01/26 8.9905 -0.39%
2024/02/16 9.0614 -0.03% 2024/01/25 9.0255 0.82%
2024/02/07 9.0644 -0.06% 2024/01/24 8.9519 1.15%
2024/02/06 9.0698 1.10% 2024/01/23 8.8505 0.42%
2024/02/05 8.9715 -0.05% 2024/01/22 8.8134 -0.88%
2024/02/02 8.9761 -0.36% 2024/01/19 8.8914 -0.63%
2024/02/01 9.0084 0.50% 2024/01/18 8.9479 0.18%
2024/01/31 8.9639 0.07% 2024/01/17 8.9320 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/台幣 0.69% 1.26% 3.23% 1.36% 2.15% -2.08% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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