柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.5759 0.0453 0.69% 1.24% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.50% 12.21% -12.45% 5.25% -1.26% -11.26% -12.46% -6.20%
含息 - - -3.50% 12.21% -12.45% 5.25% -0.68% -7.76% -8.52% -1.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 7.9108 0.33%
02/07 0.026 7.7548 0.34%
03/01 0.026 7.6293 0.34%
04/01 0.026 7.3520 0.35%
05/03 0.026 7.2784 0.36%
06/01 0.026 7.1672 0.36%
07/04 0.026 7.1229 0.37%
08/01 0.026 6.8924 0.38%
09/01 0.026 6.9245 0.38%
10/03 0.026 6.6729 0.39%
11/01 0.026 6.3649 0.41%
12/01 0.026 6.7631 0.38%
總計 0.312 6.7631 4.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 6.9251 0.38%
02/01 0.026 7.1276 0.36%
03/01 0.026 6.9918 0.37%
04/06 0.026 7.0342 0.37%
05/02 0.026 6.9918 0.37%
06/01 0.026 6.6820 0.39%
07/03 0.026 6.8103 0.38%
08/01 0.026 7.0137 0.37%
09/01 0.026 6.7122 0.39%
10/03 0.026 6.6295 0.39%
11/01 0.026 6.5159 0.40%
12/01 0.026 6.5407 0.40%
總計 0.312 6.5407 4.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.4956 0.40%
02/01 0.026 6.4479 0.40%
總計 0.052 6.4479 0.81%

柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 6.5759 0.69% 2024/01/30 6.4434 -0.57%
2024/02/20 6.5306 0.70% 2024/01/29 6.4801 0.20%
2024/02/19 6.4851 -0.10% 2024/01/26 6.4670 -0.39%
2024/02/16 6.4917 -0.03% 2024/01/25 6.4922 0.82%
2024/02/07 6.4938 -0.06% 2024/01/24 6.4392 1.15%
2024/02/06 6.4977 1.10% 2024/01/23 6.3663 0.42%
2024/02/05 6.4273 -0.05% 2024/01/22 6.3396 -0.88%
2024/02/02 6.4306 -0.36% 2024/01/19 6.3957 -0.63%
2024/02/01 6.4538 0.09% 2024/01/18 6.4364 0.18%
2024/01/31 6.4479 0.07% 2024/01/17 6.4249 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息/台幣 0.69% 1.26% 2.82% 0.14% -0.26% -6.52% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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