柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4228 0.0551 0.59% 0.13% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 2.26% 23.19% -11.05% 11.07% 5.96% -6.21% -14.11% -0.93%

柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 9.4228 0.59% 2024/01/30 9.2892 -0.35%
2024/02/20 9.3677 0.39% 2024/01/29 9.3215 0.33%
2024/02/19 9.3312 -0.20% 2024/01/26 9.2905 -0.36%
2024/02/16 9.3500 -0.05% 2024/01/25 9.3244 0.90%
2024/02/07 9.3548 -0.12% 2024/01/24 9.2410 1.11%
2024/02/06 9.3663 1.21% 2024/01/23 9.1398 0.49%
2024/02/05 9.2539 -0.42% 2024/01/22 9.0955 -0.67%
2024/02/02 9.2927 -0.11% 2024/01/19 9.1567 -0.33%
2024/02/01 9.3029 0.41% 2024/01/18 9.1867 0.23%
2024/01/31 9.2651 -0.26% 2024/01/17 9.1659 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/美元 0.59% 0.73% 2.91% 1.30% 3.62% -3.87% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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