柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8311 0.0399 0.59% -0.63% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.76% 19.14% -13.86% 7.40% 2.38% -9.23% -17.57% -5.20%
含息 - - -1.76% 19.14% -13.86% 7.40% 2.93% -6.02% -14.02% -0.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 8.7974 0.30%
02/07 0.026 8.6024 0.30%
03/01 0.026 8.4328 0.31%
04/01 0.026 8.0331 0.32%
05/03 0.026 7.8074 0.33%
06/01 0.026 7.7701 0.33%
07/04 0.026 7.6069 0.34%
08/01 0.026 7.3293 0.35%
09/01 0.026 7.2786 0.36%
10/03 0.026 6.8092 0.38%
11/01 0.026 6.4324 0.40%
12/01 0.026 7.0419 0.37%
總計 0.312 7.0419 4.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026 7.2516 0.36%
02/01 0.026 7.5895 0.34%
03/01 0.026 7.3759 0.35%
04/06 0.026 7.4337 0.35%
05/02 0.026 7.3460 0.35%
06/01 0.026 7.0229 0.37%
07/03 0.026 7.0992 0.37%
08/01 0.026 7.2641 0.36%
09/01 0.026 6.8889 0.38%
10/03 0.026 6.7438 0.39%
11/01 0.026 6.6111 0.39%
12/01 0.026 6.8283 0.38%
總計 0.312 6.8283 4.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 6.8747 0.38%
02/01 0.026 6.7429 0.39%
總計 0.052 6.7429 0.77%

柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 6.8311 0.59% 2024/01/30 6.7604 -0.35%
2024/02/20 6.7912 0.39% 2024/01/29 6.7839 0.33%
2024/02/19 6.7647 -0.20% 2024/01/26 6.7614 -0.36%
2024/02/16 6.7784 -0.05% 2024/01/25 6.7860 0.90%
2024/02/07 6.7819 -0.12% 2024/01/24 6.7253 1.11%
2024/02/06 6.7902 1.21% 2024/01/23 6.6517 0.49%
2024/02/05 6.7087 -0.42% 2024/01/22 6.6195 -0.67%
2024/02/02 6.7369 -0.11% 2024/01/19 6.6640 -0.33%
2024/02/01 6.7442 0.02% 2024/01/18 6.6858 0.23%
2024/01/31 6.7429 -0.26% 2024/01/17 6.6707 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-B類型/月配息/美元 0.59% 0.73% 2.51% 0.14% 1.25% -8.07% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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