柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3335 0.0396 0.38% 0.05% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 4.34% 26.24% -10.46% 10.96% 6.54% -4.55% -12.89% -2.47%

柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 10.3335 0.38% 2024/01/30 10.1812 -0.36%
2024/02/20 10.2939 0.35% 2024/01/29 10.2175 0.32%
2024/02/19 10.2584 -0.32% 2024/01/26 10.1850 -0.36%
2024/02/16 10.2912 0.15% 2024/01/25 10.2221 0.92%
2024/02/07 10.2759 -0.08% 2024/01/24 10.1293 1.10%
2024/02/06 10.2842 1.03% 2024/01/23 10.0195 0.48%
2024/02/05 10.1791 -0.07% 2024/01/22 9.9721 -0.68%
2024/02/02 10.1865 -0.19% 2024/01/19 10.0404 -0.35%
2024/02/01 10.2054 0.52% 2024/01/18 10.0757 0.21%
2024/01/31 10.1531 -0.28% 2024/01/17 10.0550 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息/人民幣 0.38% 0.56% 2.92% 0.81% 2.61% -4.88% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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