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柏瑞中國平衡基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3335 |
0.0396 |
0.38% |
0.05% |
2024/02/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.34% |
26.24% |
-10.46% |
10.96% |
6.54% |
-4.55% |
-12.89% |
-2.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/21 |
10.3335 |
0.38% |
2024/01/30 |
10.1812 |
-0.36% |
| 2024/02/20 |
10.2939 |
0.35% |
2024/01/29 |
10.2175 |
0.32% |
| 2024/02/19 |
10.2584 |
-0.32% |
2024/01/26 |
10.1850 |
-0.36% |
| 2024/02/16 |
10.2912 |
0.15% |
2024/01/25 |
10.2221 |
0.92% |
| 2024/02/07 |
10.2759 |
-0.08% |
2024/01/24 |
10.1293 |
1.10% |
| 2024/02/06 |
10.2842 |
1.03% |
2024/01/23 |
10.0195 |
0.48% |
| 2024/02/05 |
10.1791 |
-0.07% |
2024/01/22 |
9.9721 |
-0.68% |
| 2024/02/02 |
10.1865 |
-0.19% |
2024/01/19 |
10.0404 |
-0.35% |
| 2024/02/01 |
10.2054 |
0.52% |
2024/01/18 |
10.0757 |
0.21% |
| 2024/01/31 |
10.1531 |
-0.28% |
2024/01/17 |
10.0550 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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