柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.79	0.07	0.51%	3.37%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	20.80%	-15.48%	15.38%	11.71%	-6.84%	-16.39%	0.98%	5.12%	22.61%
含息	-	20.80%	-15.48%	15.38%	12.16%	-4.44%	-13.82%	4.05%	8.17%	25.51%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0263	10.35	0.25%
02/01	0.0263	9.96	0.26%
03/01	0.0263	10.68	0.25%
04/01	0.0263	11.03	0.24%
05/02	0.0263	11.17	0.24%
06/03	0.0263	11.32	0.23%
07/01	0.0263	11.66	0.23%
08/01	0.0263	11.41	0.23%
09/02	0.0263	11.19	0.24%
10/01	0.0263	11.69	0.22%
11/01	0.0263	11.3400	0.23%
12/02	0.0263	10.9500	0.24%
總計	0.3156	10.9500	2.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0263	10.88	0.24%
02/03	0.0263	11.01	0.24%
03/03	0.0263	11.20	0.23%
04/01	0.0263	10.93	0.24%
05/02	0.0263	10.55	0.25%
06/02	0.0263	10.69	0.25%
07/01	0.0263	11.41	0.23%
08/01	0.0263	11.47	0.23%
09/01	0.0263	11.81	0.22%
10/01	0.0263	12.31	0.21%
11/03	0.0263	13.09	0.20%
12/01	0.0263	12.93	0.20%
總計	0.3156	12.93	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0263	13.34	0.20%
總計	0.0263	13.34	0.20%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	13.79	0.51%	2026/01/08	13.64	-1.16%
2026/01/21	13.72	-0.07%	2026/01/07	13.80	-0.79%
2026/01/20	13.73	-0.22%	2026/01/06	13.91	1.02%
2026/01/19	13.76	-0.79%	2026/01/05	13.77	1.55%
2026/01/16	13.87	0.43%	2026/01/02	13.56	1.65%
2026/01/15	13.81	-0.07%	2025/12/31	13.34	0.15%
2026/01/14	13.82	0.36%	2025/12/30	13.32	-0.15%
2026/01/13	13.77	0.44%	2025/12/29	13.34	0.98%
2026/01/12	13.71	0.44%	2025/12/26	13.21	0.38%
2026/01/09	13.65	0.07%	2025/12/24	13.16	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣	0.51%	-0.14%	5.59%	7.40%	21.18%	25.25%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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