柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.92 0.06 0.55% 5.51% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 20.80% -15.48% 15.38% 11.71% -6.84% -16.39% 0.98%
含息 - - - 20.80% -15.48% 15.38% 12.16% -4.44% -13.82% 4.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 12.26 0.21%
02/07 0.0263 11.47 0.23%
03/01 0.0263 11.44 0.23%
04/01 0.0263 11.19 0.24%
05/03 0.0263 10.69 0.25%
06/01 0.0263 10.66 0.25%
07/04 0.0263 10.58 0.25%
08/01 0.0263 10.45 0.25%
09/01 0.0263 10.49 0.25%
10/03 0.0263 9.33 0.28%
11/01 0.0263 9.07 0.29%
12/01 0.0263 10.37 0.25%
總計 0.3156 10.37 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
總計 0.3156 10.12 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
總計 0.0789 10.68 0.74%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 10.92 0.55% 2024/03/04 10.76 0.37%
2024/03/15 10.86 -0.64% 2024/03/01 10.72 0.37%
2024/03/14 10.93 -0.18% 2024/02/29 10.68 0.38%
2024/03/13 10.95 0.37% 2024/02/27 10.64 -0.28%
2024/03/12 10.91 0.74% 2024/02/26 10.67 -0.09%
2024/03/11 10.83 -0.37% 2024/02/23 10.68 -0.09%
2024/03/08 10.87 0.09% 2024/02/22 10.69 1.62%
2024/03/07 10.86 0.56% 2024/02/21 10.52 0.29%
2024/03/06 10.80 0.56% 2024/02/20 10.49 0.67%
2024/03/05 10.74 -0.19% 2024/02/19 10.42 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 0.55% 0.83% 5.61% 6.33% 7.80% 6.74% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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