柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.96 0.11 0.93% 15.56% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 20.80% -15.48% 15.38% 11.71% -6.84% -16.39% 0.98%
含息 - - - 20.80% -15.48% 15.38% 12.16% -4.44% -13.82% 4.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 12.26 0.21%
02/07 0.0263 11.47 0.23%
03/01 0.0263 11.44 0.23%
04/01 0.0263 11.19 0.24%
05/03 0.0263 10.69 0.25%
06/01 0.0263 10.66 0.25%
07/04 0.0263 10.58 0.25%
08/01 0.0263 10.45 0.25%
09/01 0.0263 10.49 0.25%
10/03 0.0263 9.33 0.28%
11/01 0.0263 9.07 0.29%
12/01 0.0263 10.37 0.25%
總計 0.3156 10.37 3.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0263 10.25 0.26%
02/01 0.0263 10.89 0.24%
03/01 0.0263 10.40 0.25%
04/06 0.0263 10.38 0.25%
05/02 0.0263 9.90 0.27%
06/01 0.0263 9.35 0.28%
07/03 0.0263 9.81 0.27%
08/01 0.0263 10.62 0.25%
09/01 0.0263 10.11 0.26%
10/02 0.0263 9.88 0.27%
11/01 0.0263 9.69 0.27%
12/01 0.0263 10.12 0.26%
總計 0.3156 10.12 3.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0263 10.35 0.25%
02/01 0.0263 9.96 0.26%
03/01 0.0263 10.68 0.25%
04/01 0.0263 11.03 0.24%
05/02 0.0263 11.17 0.24%
06/03 0.0263 11.32 0.23%
07/01 0.0263 11.66 0.23%
總計 0.1841 11.66 1.58%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 11.96 0.93% 2024/06/27 11.66 -0.60%
2024/07/10 11.85 0.08% 2024/06/26 11.73 1.12%
2024/07/09 11.84 1.02% 2024/06/25 11.60 0.78%
2024/07/08 11.72 -0.51% 2024/06/24 11.51 -1.03%
2024/07/05 11.78 0.00% 2024/06/21 11.63 -0.68%
2024/07/04 11.78 0.51% 2024/06/20 11.71 -0.17%
2024/07/03 11.72 1.12% 2024/06/19 11.73 1.38%
2024/07/02 11.59 -0.52% 2024/06/18 11.57 0.70%
2024/07/01 11.65 -0.09% 2024/06/17 11.49 -0.26%
2024/06/28 11.66 0.00% 2024/06/14 11.52 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/台幣 0.93% 1.53% 5.10% 6.31% 17.95% 20.81% 15.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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