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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.07 |
0.07 |
0.39% |
25.40% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
18.07 |
0.39% |
2025/12/10 |
18.05 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
18.00 |
0.50% |
2025/12/09 |
18.05 |
-0.44% |
| 2025/12/22 |
17.91 |
1.24% |
2025/12/08 |
18.13 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
17.69 |
0.45% |
2025/12/05 |
18.13 |
1.00% |
| 2025/12/18 |
17.61 |
-0.34% |
2025/12/04 |
17.95 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
17.67 |
0.40% |
2025/12/03 |
17.93 |
-0.17% |
| 2025/12/16 |
17.60 |
-1.73% |
2025/12/02 |
17.96 |
0.50% |
| 2025/12/15 |
17.91 |
-1.43% |
2025/12/01 |
17.87 |
0.22% |
| 2025/12/12 |
18.17 |
0.72% |
2025/11/28 |
17.83 |
-0.72% |
| 2025/12/11 |
18.04 |
-0.06% |
2025/11/27 |
17.96 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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