柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.88 -0.10 -0.67% 2.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 34.52% -13.92% 21.14% 19.60% 0.00% -22.43% 1.61%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.88 -0.67% 2024/03/13 15.07 0.27%
2024/03/26 14.98 0.00% 2024/03/12 15.03 0.74%
2024/03/25 14.98 -0.13% 2024/03/11 14.92 -0.33%
2024/03/22 15.00 -0.73% 2024/03/08 14.97 0.34%
2024/03/21 15.11 1.96% 2024/03/07 14.92 0.67%
2024/03/20 14.82 -0.07% 2024/03/06 14.82 0.54%
2024/03/19 14.83 -0.74% 2024/03/05 14.74 -0.34%
2024/03/18 14.94 0.34% 2024/03/04 14.79 0.68%
2024/03/15 14.89 -0.93% 2024/03/01 14.69 0.48%
2024/03/14 15.03 -0.27% 2024/02/29 14.62 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣 -0.67% 0.40% 2.06% 4.20% 12.05% 4.94% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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