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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.55 |
0.03 |
0.21% |
0.48% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
14.55 |
0.21% |
2024/12/11 |
14.77 |
-0.67% |
| 2024/12/24 |
14.52 |
0.07% |
2024/12/10 |
14.87 |
-0.20% |
| 2024/12/23 |
14.51 |
1.47% |
2024/12/09 |
14.90 |
0.34% |
| 2024/12/20 |
14.30 |
-0.90% |
2024/12/06 |
14.85 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
14.43 |
-1.37% |
2024/12/05 |
14.85 |
-0.40% |
| 2024/12/18 |
14.63 |
0.21% |
2024/12/04 |
14.9100 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
14.60 |
-0.68% |
2024/12/03 |
14.9100 |
1.36% |
| 2024/12/16 |
14.70 |
-0.41% |
2024/12/02 |
14.7100 |
0.62% |
| 2024/12/13 |
14.76 |
-0.61% |
2024/11/29 |
14.6200 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
14.85 |
0.54% |
2024/11/28 |
14.6100 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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