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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.94 |
0.05 |
0.34% |
3.18% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
14.94 |
0.34% |
2024/03/04 |
14.79 |
0.68% |
2024/03/15 |
14.89 |
-0.93% |
2024/03/01 |
14.69 |
0.48% |
2024/03/14 |
15.03 |
-0.27% |
2024/02/29 |
14.62 |
0.27% |
2024/03/13 |
15.07 |
0.27% |
2024/02/27 |
14.58 |
-0.34% |
2024/03/12 |
15.03 |
0.74% |
2024/02/26 |
14.63 |
-0.07% |
2024/03/11 |
14.92 |
-0.33% |
2024/02/23 |
14.64 |
-0.14% |
2024/03/08 |
14.97 |
0.34% |
2024/02/22 |
14.66 |
1.59% |
2024/03/07 |
14.92 |
0.67% |
2024/02/21 |
14.43 |
0.14% |
2024/03/06 |
14.82 |
0.54% |
2024/02/20 |
14.41 |
0.42% |
2024/03/05 |
14.74 |
-0.34% |
2024/02/19 |
14.35 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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