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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.49 |
0.19 |
1.04% |
28.31% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
18.49 |
1.04% |
2025/10/22 |
18.11 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
18.30 |
-0.87% |
2025/10/21 |
18.17 |
0.50% |
| 2025/11/04 |
18.46 |
-1.18% |
2025/10/20 |
18.08 |
1.97% |
| 2025/11/03 |
18.68 |
1.30% |
2025/10/17 |
17.73 |
-1.34% |
| 2025/10/31 |
18.44 |
-0.91% |
2025/10/16 |
17.97 |
0.90% |
| 2025/10/30 |
18.61 |
-0.27% |
2025/10/15 |
17.81 |
1.95% |
| 2025/10/29 |
18.66 |
1.08% |
2025/10/14 |
17.47 |
-1.36% |
| 2025/10/28 |
18.46 |
-0.49% |
2025/10/13 |
17.71 |
-1.34% |
| 2025/10/27 |
18.55 |
2.37% |
2025/10/09 |
17.95 |
0.39% |
| 2025/10/23 |
18.12 |
0.06% |
2025/10/08 |
17.88 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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