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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.64 |
0.11 |
0.76% |
1.10% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
14.64 |
0.76% |
2024/11/05 |
15.44 |
0.78% |
| 2024/11/18 |
14.53 |
0.14% |
2024/11/04 |
15.32 |
0.66% |
| 2024/11/15 |
14.51 |
-0.14% |
2024/11/01 |
15.22 |
-0.65% |
| 2024/11/14 |
14.53 |
-1.36% |
2024/10/30 |
15.32 |
-0.84% |
| 2024/11/13 |
14.73 |
-0.87% |
2024/10/29 |
15.45 |
-0.45% |
| 2024/11/12 |
14.86 |
-2.37% |
2024/10/28 |
15.52 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
15.22 |
-1.10% |
2024/10/25 |
15.56 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
15.39 |
-0.39% |
2024/10/24 |
15.54 |
-0.89% |
| 2024/11/07 |
15.45 |
0.85% |
2024/10/23 |
15.68 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
15.32 |
-0.78% |
2024/10/22 |
15.69 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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