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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.88 |
-0.09 |
-0.50% |
24.08% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.88 |
-0.50% |
2025/09/22 |
17.50 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
17.97 |
0.11% |
2025/09/19 |
17.51 |
-0.51% |
| 2025/10/03 |
17.95 |
0.39% |
2025/09/18 |
17.60 |
-0.40% |
| 2025/10/02 |
17.88 |
1.82% |
2025/09/17 |
17.67 |
0.23% |
| 2025/10/01 |
17.56 |
0.40% |
2025/09/16 |
17.63 |
0.63% |
| 2025/09/30 |
17.49 |
1.80% |
2025/09/15 |
17.52 |
-0.11% |
| 2025/09/26 |
17.18 |
-1.38% |
2025/09/12 |
17.54 |
1.39% |
| 2025/09/25 |
17.42 |
-0.74% |
2025/09/11 |
17.30 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
17.55 |
0.17% |
2025/09/10 |
17.27 |
1.71% |
| 2025/09/23 |
17.52 |
0.11% |
2025/09/09 |
16.98 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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