柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.81 -0.07 -0.89% 2.09% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 28.80% -18.55% 15.89% 13.91% -5.75% -26.38% -2.42%
含息 - - - 28.80% -18.55% 15.89% 14.83% 0.43% -22.04% 1.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0533 10.65 0.50%
02/07 0.0495 9.90 0.50%
03/01 0.0489 9.78 0.50%
04/01 0.0468 9.37 0.50%
05/03 0.0435 8.70 0.50%
06/01 0.044 8.80 0.50%
07/04 0.0355 8.52 0.42%
08/01 0.0348 8.35 0.42%
09/01 0.0344 8.25 0.42%
10/03 0.0233 6.99 0.33%
11/01 0.0224 6.72 0.33%
12/01 0.0265 7.95 0.33%
總計 0.4629 7.95 5.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 7.84 0.33%
02/01 0.028 8.41 0.33%
03/01 0.0265 7.95 0.33%
04/06 0.0264 7.90 0.33%
05/02 0.0249 7.46 0.33%
06/01 0.0234 7.04 0.33%
07/03 0.0243 7.30 0.33%
08/01 0.0259 7.79 0.33%
09/01 0.0243 7.31 0.33%
10/02 0.0234 7.04 0.33%
11/01 0.0229 6.87 0.33%
12/01 0.0246 7.39 0.33%
總計 0.3008 7.39 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0191 7.65 0.25%
02/01 0.0181 7.24 0.25%
03/01 0.0192 7.69 0.25%
總計 0.0564 7.69 0.73%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 7.81 -0.89% 2024/03/01 7.71 0.26%
2024/03/14 7.88 -0.25% 2024/02/29 7.69 0.39%
2024/03/13 7.90 0.25% 2024/02/27 7.66 -0.39%
2024/03/12 7.88 0.64% 2024/02/26 7.69 -0.13%
2024/03/11 7.83 -0.25% 2024/02/23 7.70 -0.13%
2024/03/08 7.85 0.38% 2024/02/22 7.71 1.58%
2024/03/07 7.82 0.64% 2024/02/21 7.59 0.26%
2024/03/06 7.77 0.52% 2024/02/20 7.57 0.26%
2024/03/05 7.73 -0.39% 2024/02/19 7.55 0.80%
2024/03/04 7.76 0.65% 2024/02/17 7.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣 -0.89% -0.51% 4.41% 3.86% 6.11% 1.30% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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