柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.81 -0.02 -0.23% -0.45% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 27.98% -18.44% 15.79% 13.97% -5.76% -26.41% -2.34% -3.49%
含息 - - 27.98% -18.44% 15.79% 14.90% 0.42% -22.07% 1.50% -0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0313 9.39 0.33%
02/01 0.0336 10.07 0.33%
03/01 0.0317 9.52 0.33%
04/06 0.0315 9.46 0.33%
05/02 0.0298 8.93 0.33%
06/01 0.0281 8.43 0.33%
07/03 0.0291 8.74 0.33%
08/01 0.0311 9.33 0.33%
09/01 0.0292 8.76 0.33%
10/02 0.0281 8.44 0.33%
11/01 0.0274 8.23 0.33%
12/01 0.0295 8.85 0.33%
總計 0.3604 8.85 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0229 9.17 0.25%
02/01 0.0217 8.67 0.25%
03/01 0.023 9.21 0.25%
04/01 0.0235 9.39 0.25%
05/02 0.0233 9.33 0.25%
06/03 0.0237 9.47 0.25%
07/01 0.0243 9.72 0.25%
08/01 0.0235 9.38 0.25%
09/02 0.0235 9.41 0.25%
10/01 0.0247 9.86 0.25%
11/01 0.0237 9.4600 0.25%
12/02 0.0225 9.0100 0.25%
總計 0.2803 9.0100 3.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0221 8.85 0.25%
02/03 0.0224 8.97 0.25%
03/03 0.0227 9.08 0.25%
總計 0.0672 9.08 0.74%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.81 -0.23% 2025/02/26 9.13 1.00%
2025/03/12 8.83 -0.23% 2025/02/25 9.04 -1.20%
2025/03/11 8.85 -0.90% 2025/02/24 9.15 -0.76%
2025/03/10 8.93 -1.00% 2025/02/21 9.22 1.21%
2025/03/07 9.02 -0.77% 2025/02/20 9.11 -1.09%
2025/03/06 9.09 1.11% 2025/02/19 9.21 0.00%
2025/03/05 8.99 2.16% 2025/02/18 9.21 0.66%
2025/03/04 8.80 -0.34% 2025/02/17 9.15 0.66%
2025/03/03 8.83 -2.75% 2025/02/14 9.09 0.89%
2025/02/27 9.08 -0.55% 2025/02/13 9.01 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/人民幣 -0.23% -3.08% -2.22% -2.87% -4.65% -6.97% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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