柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.36 -0.08 -0.85% 2.07% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 27.98% -18.44% 15.79% 13.97% -5.76% -26.41% -2.34%
含息 - - - 27.98% -18.44% 15.79% 14.90% 0.42% -22.07% 1.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0638 12.76 0.50%
02/07 0.0593 11.86 0.50%
03/01 0.0585 11.71 0.50%
04/01 0.0561 11.22 0.50%
05/03 0.0521 10.42 0.50%
06/01 0.0527 10.54 0.50%
07/04 0.0425 10.21 0.42%
08/01 0.0417 10.01 0.42%
09/01 0.0412 9.88 0.42%
10/03 0.0279 8.37 0.33%
11/01 0.0268 8.05 0.33%
12/01 0.0318 9.53 0.33%
總計 0.5544 9.53 5.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0313 9.39 0.33%
02/01 0.0336 10.07 0.33%
03/01 0.0317 9.52 0.33%
04/06 0.0315 9.46 0.33%
05/02 0.0298 8.93 0.33%
06/01 0.0281 8.43 0.33%
07/03 0.0291 8.74 0.33%
08/01 0.0311 9.33 0.33%
09/01 0.0292 8.76 0.33%
10/02 0.0281 8.44 0.33%
11/01 0.0274 8.23 0.33%
12/01 0.0295 8.85 0.33%
總計 0.3604 8.85 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0229 9.17 0.25%
02/01 0.0217 8.67 0.25%
03/01 0.023 9.21 0.25%
總計 0.0676 9.21 0.73%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 9.36 -0.85% 2024/03/01 9.23 0.22%
2024/03/14 9.44 -0.32% 2024/02/29 9.21 0.33%
2024/03/13 9.47 0.32% 2024/02/27 9.18 -0.33%
2024/03/12 9.44 0.64% 2024/02/26 9.21 -0.11%
2024/03/11 9.38 -0.32% 2024/02/23 9.22 -0.11%
2024/03/08 9.41 0.32% 2024/02/22 9.23 1.54%
2024/03/07 9.38 0.75% 2024/02/21 9.09 0.22%
2024/03/06 9.31 0.54% 2024/02/20 9.07 0.33%
2024/03/05 9.26 -0.32% 2024/02/19 9.04 0.67%
2024/03/04 9.29 0.65% 2024/02/17 8.98 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/人民幣 -0.85% -0.53% 4.35% 3.88% 6.12% 1.30% 2.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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