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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.70 |
-0.08 |
-0.82% |
-1.72% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
9.70 |
-0.82% |
2024/12/26 |
9.95 |
-0.10% |
| 2025/01/09 |
9.78 |
-0.81% |
2024/12/25 |
9.96 |
0.20% |
| 2025/01/08 |
9.86 |
-0.60% |
2024/12/24 |
9.94 |
0.10% |
| 2025/01/07 |
9.92 |
0.00% |
2024/12/23 |
9.93 |
1.43% |
| 2025/01/06 |
9.92 |
0.51% |
2024/12/20 |
9.79 |
-0.91% |
| 2025/01/03 |
9.87 |
0.41% |
2024/12/19 |
9.88 |
-1.40% |
| 2025/01/02 |
9.83 |
-0.41% |
2024/12/18 |
10.02 |
0.20% |
| 2024/12/31 |
9.87 |
-0.30% |
2024/12/17 |
10.00 |
-0.70% |
| 2024/12/30 |
9.90 |
-0.50% |
2024/12/16 |
10.07 |
-0.40% |
| 2024/12/27 |
9.95 |
0.00% |
2024/12/13 |
10.11 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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