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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.03 |
0.08 |
0.80% |
2.98% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
10.03 |
0.80% |
2024/11/05 |
10.58 |
0.86% |
| 2024/11/18 |
9.95 |
0.20% |
2024/11/04 |
10.49 |
0.67% |
| 2024/11/15 |
9.93 |
-0.20% |
2024/11/01 |
10.42 |
-0.67% |
| 2024/11/14 |
9.95 |
-1.29% |
2024/10/30 |
10.49 |
-0.76% |
| 2024/11/13 |
10.08 |
-0.88% |
2024/10/29 |
10.57 |
-0.38% |
| 2024/11/12 |
10.17 |
-2.40% |
2024/10/28 |
10.61 |
-0.28% |
| 2024/11/11 |
10.42 |
-1.14% |
2024/10/25 |
10.64 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
10.54 |
-0.28% |
2024/10/24 |
10.63 |
-0.84% |
| 2024/11/07 |
10.57 |
0.76% |
2024/10/23 |
10.72 |
-0.09% |
| 2024/11/06 |
10.49 |
-0.85% |
2024/10/22 |
10.73 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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