柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.07 0.00 0.00% 3.39% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 21.33% 21.55% -1.63% -22.34% 4.17%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.07 0.00% 2024/03/12 10.12 0.80%
2024/03/25 10.07 -0.10% 2024/03/11 10.04 -0.30%
2024/03/22 10.08 -0.79% 2024/03/08 10.07 0.40%
2024/03/21 10.16 1.91% 2024/03/07 10.03 0.70%
2024/03/20 9.97 -0.10% 2024/03/06 9.96 0.50%
2024/03/19 9.98 -0.70% 2024/03/05 9.91 -0.40%
2024/03/18 10.05 0.30% 2024/03/04 9.95 0.71%
2024/03/15 10.02 -0.89% 2024/03/01 9.88 0.51%
2024/03/14 10.11 -0.30% 2024/02/29 9.83 0.31%
2024/03/13 10.14 0.20% 2024/02/27 9.80 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/美元 0.00% 0.90% 2.44% 6.34% 13.91% 6.22% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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