|
|
|
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.35 |
0.08 |
0.60% |
2.93% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
13.35 |
0.60% |
2026/01/08 |
13.23 |
-1.34% |
| 2026/01/21 |
13.27 |
-0.15% |
2026/01/07 |
13.41 |
-0.81% |
| 2026/01/20 |
13.29 |
-0.37% |
2026/01/06 |
13.52 |
1.12% |
| 2026/01/19 |
13.34 |
-0.74% |
2026/01/05 |
13.37 |
1.21% |
| 2026/01/16 |
13.44 |
0.45% |
2026/01/02 |
13.21 |
1.85% |
| 2026/01/15 |
13.38 |
0.00% |
2025/12/31 |
12.97 |
0.15% |
| 2026/01/14 |
13.38 |
0.53% |
2025/12/30 |
12.95 |
-0.08% |
| 2026/01/13 |
13.31 |
0.38% |
2025/12/29 |
12.96 |
1.01% |
| 2026/01/12 |
13.26 |
0.23% |
2025/12/26 |
12.83 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
13.23 |
0.00% |
2025/12/24 |
12.77 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
