柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.24 -0.10 -0.97% 1.89% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 29.04% -18.95% 16.51% 16.87% -5.61% -25.39% 0.00%
含息 - - - 29.04% -18.95% 16.51% 17.56% -1.48% -22.14% 3.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0449 13.47 0.33%
02/07 0.0417 12.52 0.33%
03/01 0.0413 12.39 0.33%
04/01 0.0395 11.85 0.33%
05/03 0.0366 10.98 0.33%
06/01 0.037 11.10 0.33%
07/04 0.0359 10.76 0.33%
08/01 0.0351 10.54 0.33%
09/01 0.0347 10.40 0.33%
10/03 0.0295 8.86 0.33%
11/01 0.0283 8.48 0.33%
12/01 0.0337 10.10 0.33%
總計 0.4382 10.10 4.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0363 10.89 0.33%
03/01 0.0342 10.25 0.33%
04/06 0.0341 10.23 0.33%
05/02 0.0322 9.66 0.33%
06/01 0.0304 9.12 0.33%
07/03 0.0315 9.44 0.33%
08/01 0.0337 10.12 0.33%
09/01 0.0317 9.50 0.33%
10/02 0.0305 9.16 0.33%
11/01 0.0298 8.94 0.33%
12/01 0.0322 9.67 0.33%
總計 0.3901 9.67 4.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0335 10.05 0.33%
02/01 0.0316 9.49 0.33%
03/01 0.0336 10.08 0.33%
總計 0.0987 10.08 0.98%

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 10.24 -0.97% 2024/03/01 10.10 0.20%
2024/03/14 10.34 -0.19% 2024/02/29 10.08 0.30%
2024/03/13 10.36 0.19% 2024/02/27 10.05 -0.30%
2024/03/12 10.34 0.78% 2024/02/26 10.08 -0.10%
2024/03/11 10.26 -0.29% 2024/02/23 10.09 -0.20%
2024/03/08 10.29 0.29% 2024/02/22 10.11 1.61%
2024/03/07 10.26 0.69% 2024/02/21 9.95 0.20%
2024/03/06 10.19 0.59% 2024/02/20 9.93 0.40%
2024/03/05 10.13 -0.39% 2024/02/19 9.89 0.71%
2024/03/04 10.17 0.69% 2024/02/17 9.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息/美元 -0.97% -0.49% 4.38% 3.85% 7.00% 2.71% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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