柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6404 0.0526 0.69% 1.29% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 12.42% -12.29% 5.46% -1.04% -11.06% -12.21% -5.91%
含息 - - - 12.42% -12.29% 5.46% -0.50% -7.78% -8.52% -1.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0281 9.1319 0.31%
02/07 0.0281 8.9537 0.31%
03/01 0.0281 8.8106 0.32%
04/01 0.0281 8.4922 0.33%
05/03 0.0281 8.4091 0.33%
06/01 0.0281 8.2827 0.34%
07/04 0.0281 8.2334 0.34%
08/01 0.0281 7.9688 0.35%
09/01 0.0281 8.0079 0.35%
10/03 0.0281 7.7189 0.36%
11/01 0.0281 7.3644 0.38%
12/01 0.0281 7.8272 0.36%
總計 0.3372 7.8272 4.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0281 8.0167 0.35%
02/01 0.0281 8.2532 0.34%
03/01 0.0281 8.0980 0.35%
04/06 0.0281 8.1491 0.34%
05/02 0.0281 8.1020 0.35%
06/01 0.0281 7.7449 0.36%
07/03 0.0281 7.8957 0.36%
08/01 0.0281 8.1336 0.35%
09/01 0.0281 7.7860 0.36%
10/03 0.0281 7.6921 0.37%
11/01 0.0281 7.5623 0.37%
12/01 0.0281 7.5932 0.37%
總計 0.3372 7.5932 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0281 7.5429 0.37%
02/01 0.0281 7.4896 0.38%
總計 0.0562 7.4896 0.75%

柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 7.6404 0.69% 2024/01/30 7.4844 -0.57%
2024/02/20 7.5878 0.70% 2024/01/29 7.5270 0.20%
2024/02/19 7.5349 -0.10% 2024/01/26 7.5118 -0.39%
2024/02/16 7.5427 -0.03% 2024/01/25 7.5411 0.82%
2024/02/07 7.5451 -0.06% 2024/01/24 7.4795 1.15%
2024/02/06 7.5496 1.10% 2024/01/23 7.3948 0.42%
2024/02/05 7.4678 -0.05% 2024/01/22 7.3638 -0.88%
2024/02/02 7.4716 -0.36% 2024/01/19 7.4290 -0.63%
2024/02/01 7.4985 0.12% 2024/01/18 7.4762 0.18%
2024/01/31 7.4896 0.07% 2024/01/17 7.4629 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息/台幣 0.69% 1.26% 2.85% 0.23% -0.10% -6.23% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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