柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1049 0.0474 0.59% -0.58% 2024/02/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 7.63% 2.61% -9.03% -17.33% -4.89%
含息 - - - - - 7.63% 3.12% -6.03% -14.03% -0.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 10.3678 0.27%
02/07 0.0285 10.1399 0.28%
03/01 0.0285 9.9421 0.29%
04/01 0.0285 9.4730 0.30%
05/03 0.0285 9.2089 0.31%
06/01 0.0285 9.1670 0.31%
07/04 0.0285 8.9766 0.32%
08/01 0.0285 8.6511 0.33%
09/01 0.0285 8.5933 0.33%
10/03 0.0285 8.0412 0.35%
11/01 0.0285 7.5984 0.38%
12/01 0.0285 8.3207 0.34%
總計 0.342 8.3207 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0285 8.5708 0.33%
02/01 0.0285 8.9726 0.32%
03/01 0.0285 8.7221 0.33%
04/06 0.0285 8.7928 0.32%
05/02 0.0285 8.6912 0.33%
06/01 0.0285 8.3112 0.34%
07/03 0.0285 8.4037 0.34%
08/01 0.0285 8.6013 0.33%
09/01 0.0285 8.1592 0.35%
10/03 0.0285 7.9896 0.36%
11/01 0.0285 7.8347 0.36%
12/01 0.0285 8.0944 0.35%
總計 0.342 8.0944 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0285 8.1519 0.35%
02/01 0.0285 7.9979 0.36%
總計 0.057 7.9979 0.71%

柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/21 8.1049 0.59% 2024/01/30 8.0187 -0.35%
2024/02/20 8.0575 0.39% 2024/01/29 8.0465 0.33%
2024/02/19 8.0261 -0.20% 2024/01/26 8.0198 -0.36%
2024/02/16 8.0423 -0.05% 2024/01/25 8.0490 0.90%
2024/02/07 8.0465 -0.12% 2024/01/24 7.9770 1.11%
2024/02/06 8.0564 1.21% 2024/01/23 7.8897 0.49%
2024/02/05 7.9597 -0.42% 2024/01/22 7.8515 -0.67%
2024/02/02 7.9931 -0.11% 2024/01/19 7.9043 -0.33%
2024/02/01 8.0018 0.05% 2024/01/18 7.9302 0.23%
2024/01/31 7.9979 -0.26% 2024/01/17 7.9122 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國平衡基金-N類型/月配息/美元 0.59% 0.73% 2.54% 0.23% 1.43% -7.76% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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