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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8653 |
0.0049 |
0.05% |
3.21% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8653 |
0.05% |
2025/09/22 |
10.8541 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.8604 |
0.02% |
2025/09/19 |
10.8527 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
10.8577 |
-0.05% |
2025/09/18 |
10.8514 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
10.8626 |
0.03% |
2025/09/17 |
10.8507 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
10.8592 |
0.00% |
2025/09/16 |
10.8503 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
10.8592 |
0.02% |
2025/09/15 |
10.8495 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
10.8566 |
0.01% |
2025/09/12 |
10.8469 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
10.8557 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.8458 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
10.8553 |
0.00% |
2025/09/10 |
10.8449 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
10.8549 |
0.01% |
2025/09/09 |
10.8424 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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