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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5273 |
0.0123 |
0.12% |
1.17% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5273 |
0.12% |
2025/09/22 |
10.5115 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
10.5150 |
0.02% |
2025/09/19 |
10.5104 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
10.5125 |
-0.04% |
2025/09/18 |
10.5081 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
10.5169 |
0.04% |
2025/09/17 |
10.5096 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
10.5124 |
-0.00% |
2025/09/16 |
10.5118 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
10.5128 |
-0.03% |
2025/09/15 |
10.5149 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
10.5161 |
0.02% |
2025/09/12 |
10.5117 |
-0.00% |
| 2025/09/25 |
10.5142 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.5122 |
-0.00% |
| 2025/09/24 |
10.5142 |
0.02% |
2025/09/10 |
10.5123 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
10.5124 |
0.01% |
2025/09/09 |
10.5115 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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