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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4010 |
0.0007 |
0.01% |
3.54% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
10.4010 |
0.01% |
2024/12/11 |
10.4000 |
-0.03% |
| 2024/12/24 |
10.4003 |
-0.03% |
2024/12/10 |
10.4028 |
-0.02% |
| 2024/12/23 |
10.4035 |
0.03% |
2024/12/09 |
10.4051 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.4003 |
0.01% |
2024/12/06 |
10.4016 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
10.3988 |
-0.02% |
2024/12/05 |
10.4008 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
10.4010 |
-0.01% |
2024/12/04 |
10.4037 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.4019 |
0.03% |
2024/12/03 |
10.4020 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
10.3985 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.3938 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
10.3956 |
0.01% |
2024/11/29 |
10.3842 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.3946 |
-0.05% |
2024/11/28 |
10.3742 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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