柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2997 -0.0006 -0.01% 2.53% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.57% 2.75%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 10.2997 -0.01% 2024/07/03 10.2632 0.02%
2024/07/16 10.3003 0.03% 2024/07/02 10.2610 0.02%
2024/07/15 10.2967 0.07% 2024/07/01 10.2592 -0.04%
2024/07/12 10.2899 0.03% 2024/06/28 10.2630 0.02%
2024/07/11 10.2868 0.07% 2024/06/27 10.2609 0.03%
2024/07/10 10.2798 0.04% 2024/06/26 10.2577 0.00%
2024/07/09 10.2758 -0.01% 2024/06/25 10.2574 -0.03%
2024/07/08 10.2764 0.05% 2024/06/24 10.2608 0.04%
2024/07/05 10.2716 0.15% 2024/06/21 10.2572 0.02%
2024/07/04 10.2565 -0.07% 2024/06/20 10.2553 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% 0.19% 0.46% 1.34% 2.28% 3.96% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)