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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3413 |
-0.0009 |
-0.01% |
2.94% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.3413 |
-0.01% |
2024/10/07 |
10.3270 |
-0.01% |
| 2024/10/21 |
10.3422 |
-0.00% |
2024/10/04 |
10.3281 |
0.03% |
| 2024/10/18 |
10.3427 |
-0.02% |
2024/10/01 |
10.3249 |
0.06% |
| 2024/10/17 |
10.3449 |
-0.02% |
2024/09/30 |
10.3186 |
0.04% |
| 2024/10/16 |
10.3471 |
0.06% |
2024/09/27 |
10.3148 |
-0.08% |
| 2024/10/15 |
10.3404 |
0.07% |
2024/09/26 |
10.3227 |
-0.07% |
| 2024/10/14 |
10.3336 |
0.06% |
2024/09/25 |
10.3297 |
-0.05% |
| 2024/10/11 |
10.3270 |
0.03% |
2024/09/24 |
10.3345 |
-0.07% |
| 2024/10/09 |
10.3242 |
0.02% |
2024/09/23 |
10.3416 |
0.02% |
| 2024/10/08 |
10.3222 |
-0.05% |
2024/09/20 |
10.3391 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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