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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3272 |
0.0087 |
0.07% |
8.47% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
12.3272 |
0.07% |
2024/12/11 |
12.2572 |
0.01% |
| 2024/12/24 |
12.3185 |
0.16% |
2024/12/10 |
12.2554 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
12.2990 |
0.02% |
2024/12/09 |
12.2546 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
12.2968 |
0.06% |
2024/12/06 |
12.2576 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
12.2898 |
0.10% |
2024/12/05 |
12.2554 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
12.2771 |
0.10% |
2024/12/04 |
12.2549 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
12.2649 |
0.04% |
2024/12/03 |
12.2487 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
12.2606 |
0.05% |
2024/12/02 |
12.2470 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
12.2545 |
0.08% |
2024/11/29 |
12.2335 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
12.2449 |
-0.10% |
2024/11/28 |
12.2334 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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