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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8029 |
-0.0143 |
-0.11% |
3.72% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.8029 |
-0.11% |
2025/09/22 |
12.8264 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
12.8172 |
-0.05% |
2025/09/19 |
12.8179 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
12.8240 |
0.08% |
2025/09/18 |
12.8226 |
0.02% |
| 2025/10/02 |
12.8138 |
-0.07% |
2025/09/17 |
12.8196 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
12.8222 |
-0.01% |
2025/09/16 |
12.8158 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
12.8235 |
-0.15% |
2025/09/15 |
12.8110 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
12.8430 |
0.12% |
2025/09/12 |
12.8117 |
-0.14% |
| 2025/09/25 |
12.8280 |
0.12% |
2025/09/11 |
12.8296 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
12.8121 |
-0.11% |
2025/09/10 |
12.8245 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
12.8256 |
-0.01% |
2025/09/09 |
12.8160 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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