|
|
|
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7034 |
0.0096 |
0.08% |
2.91% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
12.7034 |
0.08% |
2025/06/05 |
12.6526 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
12.6938 |
0.19% |
2025/06/04 |
12.6514 |
-0.01% |
| 2025/06/17 |
12.6691 |
-0.02% |
2025/06/03 |
12.6521 |
-0.00% |
| 2025/06/16 |
12.6712 |
-0.08% |
2025/06/02 |
12.6522 |
0.05% |
| 2025/06/13 |
12.6812 |
0.12% |
2025/05/29 |
12.6453 |
0.02% |
| 2025/06/12 |
12.6656 |
0.14% |
2025/05/28 |
12.6425 |
-0.00% |
| 2025/06/11 |
12.6479 |
-0.03% |
2025/05/27 |
12.6427 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
12.6519 |
0.04% |
2025/05/26 |
12.6303 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
12.6468 |
-0.03% |
2025/05/23 |
12.6259 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
12.6501 |
-0.02% |
2025/05/22 |
12.6354 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
