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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2010 |
-0.0055 |
-0.05% |
7.36% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
12.2010 |
-0.05% |
2024/11/05 |
12.1306 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
12.2065 |
-0.05% |
2024/11/04 |
12.1356 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
12.2131 |
0.03% |
2024/11/01 |
12.1365 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
12.2100 |
0.13% |
2024/10/30 |
12.1303 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
12.1938 |
0.05% |
2024/10/29 |
12.1332 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
12.1878 |
0.24% |
2024/10/28 |
12.1285 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
12.1591 |
0.17% |
2024/10/25 |
12.1280 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
12.1381 |
-0.05% |
2024/10/24 |
12.1250 |
0.16% |
| 2024/11/07 |
12.1441 |
-0.04% |
2024/10/23 |
12.1057 |
0.02% |
| 2024/11/06 |
12.1493 |
0.15% |
2024/10/22 |
12.1035 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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