柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3119 -0.0004 -0.00% -0.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.91% 1.55% 2.46%
含息 - - - - - - - -7.81% 4.64% 5.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.2908 9.4716 3.07%
總計 0.2908 9.4716 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.3119 -0.00% 2025/06/26 9.2992 0.03%
2025/07/09 9.3123 0.03% 2025/06/25 9.2962 0.03%
2025/07/08 9.3099 0.01% 2025/06/24 9.2933 0.01%
2025/07/07 9.3088 0.02% 2025/06/23 9.2921 0.03%
2025/07/04 9.3072 0.00% 2025/06/20 9.2890 0.03%
2025/07/03 9.3068 0.00% 2025/06/19 9.2861 0.00%
2025/07/02 9.3064 0.03% 2025/06/18 9.2859 0.03%
2025/07/01 9.3038 -0.01% 2025/06/17 9.2835 0.01%
2025/06/30 9.3043 0.03% 2025/06/16 9.2828 0.00%
2025/06/27 9.3012 0.02% 2025/06/13 9.2825 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 -0.00% 0.05% 0.36% 1.16% -0.95% 1.62% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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