柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3474 0.0029 0.03% 2.01% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.91% 1.55%
含息 - - - - - - - - -7.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2094 9.6457 2.17%
總計 0.2094 9.6457 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.3474 0.03% 2024/11/05 9.3325 0.01%
2024/11/18 9.3445 0.02% 2024/11/04 9.3319 0.05%
2024/11/15 9.3424 0.00% 2024/11/01 9.3277 0.01%
2024/11/14 9.3420 0.00% 2024/10/30 9.3265 0.02%
2024/11/13 9.3417 0.02% 2024/10/29 9.3249 0.01%
2024/11/12 9.3394 -0.02% 2024/10/28 9.3237 0.00%
2024/11/11 9.3412 0.03% 2024/10/25 9.3237 0.03%
2024/11/08 9.3388 0.02% 2024/10/24 9.3207 0.03%
2024/11/07 9.3365 0.04% 2024/10/23 9.3183 0.00%
2024/11/06 9.3325 0.00% 2024/10/22 9.3181 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.03% 0.09% 0.29% 1.09% 2.88% 3.79% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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