柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3932 0.0042 0.04% 0.04% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.91% 1.55% 2.46%
含息 - - - - - - - -7.81% 4.64% 5.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.2908 9.4716 3.07%
總計 0.2908 9.4716 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.3932 0.04% 2025/09/22 9.3835 0.01%
2025/10/07 9.3890 0.03% 2025/09/19 9.3823 0.01%
2025/10/03 9.3866 -0.04% 2025/09/18 9.3812 0.01%
2025/10/02 9.3908 0.03% 2025/09/17 9.3805 0.00%
2025/10/01 9.3879 0.00% 2025/09/16 9.3802 0.01%
2025/09/30 9.3879 0.02% 2025/09/15 9.3795 0.02%
2025/09/26 9.3856 0.01% 2025/09/12 9.3772 0.01%
2025/09/25 9.3849 0.00% 2025/09/11 9.3763 0.01%
2025/09/24 9.3845 0.00% 2025/09/10 9.3755 0.02%
2025/09/23 9.3842 0.01% 2025/09/09 9.3733 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.04% 0.06% 0.22% 0.89% 2.05% 0.92% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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