柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3816 0.0009 0.01% 2.38% 2024/12/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.91% 1.55%
含息 - - - - - - - - -7.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2094 9.6457 2.17%
總計 0.2094 9.6457 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/25 9.3816 0.01% 2024/12/11 9.3776 -0.01%
2024/12/24 9.3807 0.02% 2024/12/10 9.3781 0.03%
2024/12/23 9.3792 0.01% 2024/12/09 9.3755 0.02%
2024/12/20 9.3783 0.01% 2024/12/06 9.3732 0.04%
2024/12/19 9.3777 -0.01% 2024/12/05 9.3698 0.01%
2024/12/18 9.3788 -0.01% 2024/12/04 9.3692 0.03%
2024/12/17 9.3797 0.02% 2024/12/03 9.3667 0.03%
2024/12/16 9.3781 0.03% 2024/12/02 9.3642 0.04%
2024/12/13 9.3749 -0.02% 2024/11/29 9.3606 0.09%
2024/12/12 9.3767 -0.01% 2024/11/28 9.3520 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.01% 0.03% 0.32% 0.81% 2.71% 2.46% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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