柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1970 0.0007 0.01% 0.16% 2024/12/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.78% -0.63%
含息 - - - - - - - - -6.49% 2.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2318 9.7771 2.37%
總計 0.2318 9.7771 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/25 9.1970 0.01% 2024/12/11 9.1961 -0.03%
2024/12/24 9.1963 -0.03% 2024/12/10 9.1985 -0.02%
2024/12/23 9.1992 0.03% 2024/12/09 9.2006 0.03%
2024/12/20 9.1963 0.01% 2024/12/06 9.1974 0.01%
2024/12/19 9.1950 -0.02% 2024/12/05 9.1967 -0.03%
2024/12/18 9.1970 -0.01% 2024/12/04 9.1994 0.02%
2024/12/17 9.1977 0.03% 2024/12/03 9.1978 0.08%
2024/12/16 9.1947 0.03% 2024/12/02 9.1906 0.09%
2024/12/13 9.1921 0.01% 2024/11/29 9.1821 0.10%
2024/12/12 9.1913 -0.05% 2024/11/28 9.1732 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 0.01% 0.00% 0.24% 0.69% 1.40% 0.06% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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