柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1442 -0.0007 -0.01% -0.42% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.78% -0.63%
含息 - - - - - - - - -6.49% 2.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2318 9.7771 2.37%
總計 0.2318 9.7771 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 9.1442 -0.01% 2024/10/07 9.1315 -0.01%
2024/10/21 9.1449 -0.01% 2024/10/04 9.1324 0.03%
2024/10/18 9.1454 -0.02% 2024/10/01 9.1296 0.06%
2024/10/17 9.1473 -0.02% 2024/09/30 9.1241 0.04%
2024/10/16 9.1493 0.07% 2024/09/27 9.1207 -0.08%
2024/10/15 9.1433 0.06% 2024/09/26 9.1277 -0.07%
2024/10/14 9.1374 0.06% 2024/09/25 9.1339 -0.05%
2024/10/11 9.1315 0.03% 2024/09/24 9.1381 -0.07%
2024/10/09 9.1290 0.02% 2024/09/23 9.1444 0.02%
2024/10/08 9.1273 -0.05% 2024/09/20 9.1422 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 -0.01% 0.01% 0.02% 0.40% 1.67% 1.75% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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