柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0056 0.0106 0.12% -2.12% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.78% -0.63% 0.20%
含息 - - - - - - - -6.49% 2.65% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3026 9.2538 3.27%
總計 0.3026 9.2538 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.0056 0.12% 2025/09/22 8.9920 0.01%
2025/10/07 8.9950 0.02% 2025/09/19 8.9912 0.02%
2025/10/03 8.9929 -0.04% 2025/09/18 8.9892 -0.01%
2025/10/02 8.9967 0.04% 2025/09/17 8.9904 -0.02%
2025/10/01 8.9928 -0.00% 2025/09/16 8.9923 -0.03%
2025/09/30 8.9932 -0.03% 2025/09/15 8.9950 0.03%
2025/09/26 8.9960 0.02% 2025/09/12 8.9922 -0.00%
2025/09/25 8.9944 0.00% 2025/09/11 8.9926 -0.00%
2025/09/24 8.9943 0.02% 2025/09/10 8.9928 0.01%
2025/09/23 8.9928 0.01% 2025/09/09 8.9921 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 0.12% 0.14% 0.15% 0.28% 0.45% -1.33% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)