柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0959 0.0061 0.07% -0.95% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.78% -0.63%
含息 - - - - - - - - -6.49% 2.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2318 9.7771 2.37%
總計 0.2318 9.7771 2.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.0959 0.07% 2024/06/27 9.0730 0.03%
2024/07/10 9.0898 0.04% 2024/06/26 9.0702 0.00%
2024/07/09 9.0862 -0.01% 2024/06/25 9.0699 -0.03%
2024/07/08 9.0868 0.05% 2024/06/24 9.0730 0.04%
2024/07/05 9.0825 0.15% 2024/06/21 9.0698 0.02%
2024/07/04 9.0692 -0.07% 2024/06/20 9.0681 0.09%
2024/07/03 9.0751 0.02% 2024/06/19 9.0602 -0.08%
2024/07/02 9.0732 0.02% 2024/06/18 9.0678 0.02%
2024/07/01 9.0716 -0.04% 2024/06/17 9.0657 -0.03%
2024/06/28 9.0749 0.02% 2024/06/14 9.0686 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 0.07% 0.29% 0.38% 1.23% -1.08% 1.01% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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