柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1872 -0.0045 -0.04% 2.44% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 10.1872 -0.04% 2024/11/05 10.1284 -0.04%
2024/11/18 10.1917 -0.05% 2024/11/04 10.1325 -0.01%
2024/11/15 10.1973 0.03% 2024/11/01 10.1333 0.05%
2024/11/14 10.1947 0.13% 2024/10/30 10.1282 -0.02%
2024/11/13 10.1811 0.05% 2024/10/29 10.1306 0.04%
2024/11/12 10.1762 0.24% 2024/10/28 10.1267 0.00%
2024/11/11 10.1522 0.17% 2024/10/25 10.1262 0.02%
2024/11/08 10.1346 -0.05% 2024/10/24 10.1238 0.16%
2024/11/07 10.1397 -0.04% 2024/10/23 10.1076 0.02%
2024/11/06 10.1440 0.15% 2024/10/22 10.1058 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.04% 0.11% 0.76% 1.87% 4.09% 4.59% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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