柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2439 -0.0002 -0.00% -0.61% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 10.2439 -0.00% 2025/09/25 10.2253 0.12%
2025/10/13 10.2441 0.37% 2025/09/24 10.2126 -0.11%
2025/10/09 10.2068 0.01% 2025/09/23 10.2234 -0.01%
2025/10/08 10.2053 -0.11% 2025/09/22 10.2240 0.07%
2025/10/07 10.2167 -0.05% 2025/09/19 10.2173 -0.04%
2025/10/03 10.2221 0.08% 2025/09/18 10.2210 0.02%
2025/10/02 10.2140 -0.07% 2025/09/17 10.2186 0.03%
2025/10/01 10.2207 -0.01% 2025/09/16 10.2156 0.04%
2025/09/30 10.2218 -0.15% 2025/09/15 10.2117 -0.01%
2025/09/26 10.2372 0.12% 2025/09/12 10.2123 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.00% 0.27% 0.31% 0.89% 1.93% 1.53% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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