柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.2925 0.0072 0.07% 3.50% 2024/12/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/25 10.2925 0.07% 2024/12/11 10.2341 0.01%
2024/12/24 10.2853 0.16% 2024/12/10 10.2326 0.01%
2024/12/23 10.2690 0.02% 2024/12/09 10.2319 -0.03%
2024/12/20 10.2672 0.06% 2024/12/06 10.2345 0.02%
2024/12/19 10.2613 0.10% 2024/12/05 10.2326 0.00%
2024/12/18 10.2507 0.10% 2024/12/04 10.2321 0.05%
2024/12/17 10.2406 0.04% 2024/12/03 10.2270 0.01%
2024/12/16 10.2369 0.05% 2024/12/02 10.2256 0.11%
2024/12/13 10.2319 0.08% 2024/11/29 10.2143 0.00%
2024/12/12 10.2238 -0.10% 2024/11/28 10.2143 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.07% 0.41% 0.87% 2.43% 4.40% 3.62% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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