柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1058 -0.0078 -0.08% 1.63% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 10.1058 -0.08% 2024/10/07 10.0698 -0.13%
2024/10/21 10.1136 0.03% 2024/10/04 10.0830 0.16%
2024/10/18 10.1105 -0.09% 2024/10/01 10.0668 0.21%
2024/10/17 10.1200 0.12% 2024/09/30 10.0458 -0.04%
2024/10/16 10.1078 0.02% 2024/09/27 10.0503 0.07%
2024/10/15 10.1062 0.17% 2024/09/26 10.0433 -0.05%
2024/10/14 10.0892 0.06% 2024/09/25 10.0487 0.00%
2024/10/11 10.0831 -0.11% 2024/09/24 10.0485 -0.11%
2024/10/09 10.0938 0.15% 2024/09/23 10.0592 -0.03%
2024/10/08 10.0787 0.09% 2024/09/20 10.0623 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.08% -0.00% 0.43% 1.58% 3.56% 4.88% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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