柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.9079 0.0099 0.10% -0.36% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.20% 4.13%
含息 - - - - - - - - -3.63% 8.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3668 9.9631 3.68%
總計 0.3668 9.9631 3.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.9079 0.10% 2024/06/27 9.8816 0.13%
2024/07/10 9.8980 0.04% 2024/06/26 9.8683 0.10%
2024/07/09 9.8944 -0.04% 2024/06/25 9.8588 0.04%
2024/07/08 9.8982 0.04% 2024/06/24 9.8547 0.10%
2024/07/05 9.8945 -0.04% 2024/06/21 9.8453 0.01%
2024/07/04 9.8982 -0.06% 2024/06/20 9.8443 0.18%
2024/07/03 9.9045 0.09% 2024/06/19 9.8262 -0.26%
2024/07/02 9.8960 0.35% 2024/06/18 9.8514 -0.10%
2024/07/01 9.8612 -0.17% 2024/06/17 9.8616 -0.04%
2024/06/28 9.8780 -0.04% 2024/06/14 9.8657 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.10% 0.10% 0.41% 1.85% -0.64% 4.44% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)