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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
105.18 |
-0.08 |
-0.08% |
1.82% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.66% |
-1.01% |
-6.88% |
3.17% |
4.78% |
0.94% |
-21.44% |
0.40% |
1.86% |
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE/歐元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券，達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
105.18 |
-0.08% |
2025/06/19 |
105.28 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
105.26 |
-0.02% |
2025/06/18 |
105.15 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
105.28 |
-0.02% |
2025/06/17 |
105.02 |
0.20% |
| 2025/07/01 |
105.30 |
-0.04% |
2025/06/16 |
104.81 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
105.34 |
0.06% |
2025/06/13 |
104.90 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
105.28 |
-0.03% |
2025/06/12 |
104.91 |
0.18% |
| 2025/06/26 |
105.31 |
0.14% |
2025/06/11 |
104.72 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
105.16 |
-0.03% |
2025/06/10 |
104.65 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
105.19 |
-0.12% |
2025/06/06 |
104.59 |
-0.22% |
| 2025/06/20 |
105.32 |
0.04% |
2025/06/05 |
104.82 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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